行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

海富通一年定开债券C(001976)

2021-06-11     1.6340-0.0612%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00900.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15.2969.44693.36114.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计691.861,110.44322.63417.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.321.100.141.44
  清算备付金319.72682.88164.07142.74
  应收股票清算款92.060.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47,127.4449,789.5115,009.6120,775.19
负债
  应付基金管理费13.7513.245.144.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.505.292.061.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款14,379.9717,464.442,200.008,943.67
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款71.781.82625.6049.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.831.980.140.79
  其他应付款项17.0020.9518.009.83
  应付利息6.692.65-0.142.49
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.234.931.552.35
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,498.8217,515.362,852.459,015.94
  基金单位总额20,620.6320,620.636,737.726,737.72
  未分配净收益12,007.9911,653.525,419.445,021.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,628.6232,274.1512,157.1611,759.25
  负债及持有人权益合计47,127.4449,789.5115,009.6120,775.19