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泰信互联网+主题混合(001978)

2025-05-27     1.58400.4439%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款128.801,844.6563.3953.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.150.630.200.20
  清算备付金21.580.003.131.84
  应收股票清算款0.002,400.4630.489.75
  新股申购款0.062.176.040.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,026.876,286.551,156.72545.11
负债
  应付基金管理费2.731.811.230.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.550.340.200.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.010.000.0011.67
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项5.714.884.393.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.042.2935.340.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.020.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9.049.3341.1615.74
  基金单位总额4,648.534,337.86629.91296.38
  未分配净收益2,369.291,939.36485.65232.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,017.826,277.221,115.56529.36
  负债及持有人权益合计7,026.876,286.551,156.72545.11