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泰信互联网+混合(001978)

2021-12-01     2.3690-0.0844%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款83.00611.98983.69818.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.010.110.100.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.773.514.533.25
  清算备付金12.1356.5438.4963.43
  应收股票清算款0.00130.430.0073.69
  新股申购款0.160.112.050.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值713.175,510.385,470.815,619.98
负债
  应付基金管理费0.857.046.126.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.141.171.021.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.8224.91227.5350.55
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.7733.1732.5631.20
  其他应付款项5.7611.626.9611.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.111.380.340.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31.4579.31274.53100.78
  基金单位总额320.122,924.853,671.724,648.71
  未分配净收益361.602,506.231,524.55870.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值681.725,431.085,196.275,519.20
  负债及持有人权益合计713.175,510.385,470.815,619.98