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泰信互联网+混合(001978)

2021-04-22     1.7710-0.2254%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款611.98983.69818.14998.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.110.100.200.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.514.533.255.17
  清算备付金56.5438.4963.4336.47
  应收股票清算款130.430.0073.6948.59
  新股申购款0.112.050.030.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,510.385,470.815,619.985,197.73
负债
  应付基金管理费7.046.126.836.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.171.021.141.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款24.91227.5350.55149.49
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金33.1732.5631.2021.24
  其他应付款项11.626.9611.005.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.380.340.050.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额79.31274.53100.78183.24
  基金单位总额2,924.853,671.724,648.715,226.24
  未分配净收益2,506.231,524.55870.49-211.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,431.085,196.275,519.205,014.49
  负债及持有人权益合计5,510.385,470.815,619.985,197.73