-1.0230% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-03-04 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,798.99 | 264.21 | 976.25 | 1,557.16 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.35 | 133.38 | 0.12 |
| 利息合计 | 1.06 | 0.08 | 0.14 | 0.36 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.03 | 15.32 | 4.82 | 15.80 |
| 清算备付金 | 20.57 | 0.00 | 0.00 | 52.88 |
| 应收股票清算款 | 518.44 | 92.81 | 83.62 | 19.99 |
| 新股申购款 | 0.00 | 6.99 | 26.43 | 33.61 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,834.14 | 4,866.18 | 7,075.86 | 7,957.72 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.79 | 6.36 | 8.86 | 9.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.13 | 1.06 | 1.48 | 1.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.02 | 3.48 | 8.78 | 2.39 |
| 其他应付款项 | 15.28 | 14.50 | 7.97 | 12.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 19.21 | 965.85 | 299.88 | 42.11 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 40.43 | 991.25 | 326.96 | 67.99 |
| 基金单位总额 | 3,266.99 | 3,707.62 | 6,498.44 | 7,998.34 |
| 未分配净收益 | 526.73 | 167.31 | 250.47 | -108.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,793.72 | 3,874.93 | 6,748.90 | 7,889.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,834.14 | 4,866.18 | 7,075.86 | 7,957.72 |