-2.4303% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 5,997.33 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,381.65 | 13,343.55 | 32,631.05 | 14,432.42 |
| 应收股利 | 19.17 | 167.81 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 88.46 | 1,861.54 | 1,450.97 | 690.28 |
| 清算备付金 | 1,977.15 | 8,907.07 | 18,954.61 | 1,489.31 |
| 应收股票清算款 | 317.87 | 1,270.87 | 624.06 | 1,051.69 |
| 新股申购款 | 29.97 | 28.94 | 83.89 | 39.68 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 196,170.21 | 360,141.88 | 416,555.40 | 154,566.41 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 232.64 | 357.50 | 495.57 | 144.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 38.77 | 59.58 | 82.59 | 24.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 291.54 | 546.77 | 1,053.92 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 504.75 | 1,629.12 | 1,556.59 | 510.54 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 26.79 | 2,397.87 | 37.81 | 81.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,094.50 | 4,990.84 | 3,226.48 | 760.52 |
| 基金单位总额 | 183,349.82 | 296,273.94 | 346,664.49 | 90,510.65 |
| 未分配净收益 | 11,725.89 | 58,877.10 | 66,664.43 | 63,295.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 195,075.71 | 355,151.03 | 413,328.92 | 153,805.89 |
| 负债及持有人权益合计 | 196,170.21 | 360,141.88 | 416,555.40 | 154,566.41 |