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中欧量化驱动混合(001980)

2020-11-26     1.35970.2137%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,410.00600.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,111.83736.99127.40528.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.800.240.040.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.613.763.6314.19
  清算备付金219.1959.5823.5498.32
  应收股票清算款131.190.004.2641.75
  新股申购款2.931.140.002.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,550.248,981.762,150.727,364.50
负债
  应付基金管理费18.499.552.5510.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.081.590.421.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款123.810.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金36.504.6010.7946.74
  其他应付款项6.4913.006.207.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.011.854.270.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额198.3830.5924.2467.41
  基金单位总额17,334.918,061.022,085.378,668.20
  未分配净收益2,016.95890.1441.12-1,371.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,351.868,951.172,126.497,297.10
  负债及持有人权益合计19,550.248,981.762,150.727,364.50