0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 489,475.75 | 769,003.42 | 383,656.79 | 990,629.86 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 351,346.49 | 433,628.43 | 686,300.30 | 1,016,829.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 67.07 | 91.35 | 316.29 | 18.02 |
| 清算备付金 | 8,160.91 | 10,002.71 | 8,697.35 | 14,571.10 |
| 应收股票清算款 | 35,941.76 | 0.00 | 0.00 | 45,118.93 |
| 新股申购款 | 3,026.43 | 347.91 | 3,173.39 | 3,211.84 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,155,384.20 | 3,058,144.40 | 2,594,547.55 | 3,609,066.29 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 794.09 | 722.33 | 658.58 | 722.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 141.80 | 128.99 | 117.60 | 128.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 261,065.28 | 274,915.30 | 231,201.14 | 181,515.78 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 26,096.30 | 0.00 | 9.39 | 25,047.31 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 100.93 | 85.27 | 71.77 | 58.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 14.63 | 9.17 | 8.96 | 27.66 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 288,444.98 | 276,088.92 | 232,316.74 | 207,729.35 |
| 基金单位总额 | 2,866,939.22 | 2,782,055.48 | 2,362,230.81 | 3,401,336.94 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,866,939.22 | 2,782,055.48 | 2,362,230.81 | 3,401,336.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,155,384.20 | 3,058,144.40 | 2,594,547.55 | 3,609,066.29 |