0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 992,282.76 | 1,160,673.41 | 1,400,391.70 | 1,081,511.56 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,080,840.07 | 1,444,839.96 | 903,044.70 | 714,384.84 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.45 | 7.56 | 8.13 | 2.70 |
| 清算备付金 | 27,005.21 | 7,839.63 | 3,951.22 | 8,637.73 |
| 应收股票清算款 | 125,134.31 | 21,216.85 | 12,822.37 | 79,183.63 |
| 新股申购款 | 30.57 | 114,910.76 | 37,784.91 | 7,420.98 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,315,035.88 | 6,065,179.75 | 4,918,080.13 | 4,446,546.90 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,121.26 | 1,172.06 | 931.49 | 991.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 200.23 | 209.30 | 166.34 | 177.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 657,915.35 | 467,714.34 | 415,424.11 | 352,419.67 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 5,828.90 | 5,023.68 | 50,652.20 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 57.53 | 61.66 | 65.86 | 85.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.85 | 15.04 | 8.86 | 14.45 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 659,837.42 | 475,519.94 | 421,959.87 | 404,645.12 |
| 基金单位总额 | 4,655,198.46 | 5,589,659.81 | 4,496,120.26 | 4,041,901.78 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,655,198.46 | 5,589,659.81 | 4,496,120.26 | 4,041,901.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,315,035.88 | 6,065,179.75 | 4,918,080.13 | 4,446,546.90 |