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富国收益宝交易型货币A(001981)

2021-04-16     0.53710.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本742,448.65584,226.84331,992.61477,671.10
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款403,797.65451,716.39747,214.77871,482.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,702.144,377.714,882.616,697.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.731.621.440.00
  清算备付金6,108.9549,157.625,720.176,498.40
  应收股票清算款30.0742.710.0040,000.00
  新股申购款3,472.772,251.3313,290.593,844.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,229,714.242,111,510.102,237,322.412,821,123.74
负债
  应付基金管理费472.92538.14452.98568.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费135.12153.75129.42162.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款174,667.65178,762.81348,169.28394,037.61
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.5321.2522.3329.28
  其他应付款项73.0441.0758.4656.28
  应付利息27.4443.34124.0663.87
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.7315.1118.2218.45
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额175,428.67179,601.95349,000.58394,978.08
  基金单位总额2,054,285.571,931,908.151,888,321.842,426,145.66
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,054,285.571,931,908.151,888,321.842,426,145.66
  负债及持有人权益合计2,229,714.242,111,510.102,237,322.412,821,123.74