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富国收益宝交易型货币A(001981)

2020-08-07     0.45530.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本331,992.61477,671.10485,461.64341,107.76
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款747,214.77871,482.47900,590.70764,912.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,882.616,697.9513,076.5410,078.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.440.000.000.00
  清算备付金5,720.176,498.4012,393.870.12
  应收股票清算款0.0040,000.000.000.00
  新股申购款13,290.593,844.121,097.39315.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,237,322.412,821,123.742,827,087.882,097,068.22
负债
  应付基金管理费452.98568.31596.97393.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费129.42162.37170.56112.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款348,169.28394,037.61385,993.23310,627.46
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.3329.2816.9420.65
  其他应付款项58.4656.2849.1674.37
  应付利息124.0663.87404.53171.68
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.2218.4514.457.45
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额349,000.58394,978.08387,301.52311,487.17
  基金单位总额1,888,321.842,426,145.662,439,786.361,785,581.05
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,888,321.842,426,145.662,439,786.361,785,581.05
  负债及持有人权益合计2,237,322.412,821,123.742,827,087.882,097,068.22