2.3896% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,250.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 858.91 | 2,051.26 | 1,802.65 | 712.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.08 | 0.46 | 0.51 | 0.27 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.59 | 14.80 | 10.76 | 17.23 |
| 清算备付金 | 27.13 | 77.06 | 37.71 | 95.49 |
| 应收股票清算款 | 85.98 | 188.12 | 237.89 | 3.44 |
| 新股申购款 | 6.04 | 25.02 | 0.42 | 0.19 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,540.09 | 12,745.96 | 13,635.24 | 11,904.52 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 9.28 | 15.84 | 16.75 | 14.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.55 | 2.64 | 2.79 | 2.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 107.36 | 147.16 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 21.71 | 39.86 | 31.17 | 45.91 |
| 其他应付款项 | 46.06 | 57.96 | 56.00 | 51.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 45.24 | 283.90 | 10.53 | 11.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 231.21 | 547.36 | 117.24 | 126.15 |
| 基金单位总额 | 5,521.00 | 11,625.24 | 16,387.61 | 18,213.90 |
| 未分配净收益 | 1,787.88 | 573.36 | -2,869.61 | -6,435.53 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,308.88 | 12,198.61 | 13,518.00 | 11,778.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,540.09 | 12,745.96 | 13,635.24 | 11,904.52 |