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中邮低碳经济灵活配置混合(001983)

2021-06-17     1.41402.3896%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.004,250.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款858.912,051.261,802.65712.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.080.460.510.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.5914.8010.7617.23
  清算备付金27.1377.0637.7195.49
  应收股票清算款85.98188.12237.893.44
  新股申购款6.0425.020.420.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,540.0912,745.9613,635.2411,904.52
负债
  应付基金管理费9.2815.8416.7514.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.552.642.792.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款107.36147.160.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.7139.8631.1745.91
  其他应付款项46.0657.9656.0051.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款45.24283.9010.5311.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额231.21547.36117.24126.15
  基金单位总额5,521.0011,625.2416,387.6118,213.90
  未分配净收益1,787.88573.36-2,869.61-6,435.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,308.8812,198.6113,518.0011,778.37
  负债及持有人权益合计7,540.0912,745.9613,635.2411,904.52