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上投摩根生物医药混合(QDII)(001984)

2020-11-25     1.9220-3.1201%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302019-02-21
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款36,261.105,206.8217,343.782,572.58
  应收股利13.424.530.000.00
  利息合计2.021.013.132.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金32.340.000.000.00
  清算备付金915.82271.9998.950.32
  应收股票清算款1,006.0432.69189.800.00
  新股申购款6,086.61165.4452.450.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值244,927.9234,944.9039,455.342,575.71
负债
  应付基金管理费261.4345.9945.870.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费43.577.677.640.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6,026.86199.17642.010.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金203.4258.8233.720.00
  其他应付款项21.356.964.360.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12,961.671,207.411,836.395.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,518.311,526.012,569.995.34
  基金单位总额99,223.7824,064.1434,824.472,952.65
  未分配净收益126,185.839,354.752,060.87-382.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值225,409.6133,418.8936,885.352,570.37
  负债及持有人权益合计244,927.9234,944.9039,455.342,575.71