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2024-02-20     1.2070-0.3303%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,577.126,259.876,278.157,023.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.2525.606.048.32
  清算备付金15.44146.4836.5080.75
  应收股票清算款72.877.360.00322.49
  新股申购款366.9453.84235.39125.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值90,318.0673,897.0588,635.16106,735.83
负债
  应付基金管理费113.4692.16106.27137.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.9115.3617.7122.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,091.13251.740.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0025.45
  其他应付款项52.1370.9253.5022.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款465.7378.32382.16402.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额650.231,347.90811.38611.13
  基金单位总额51,296.2444,415.1743,029.4141,861.35
  未分配净收益38,371.5928,133.9944,794.3764,263.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值89,667.8372,549.1587,823.78106,124.71
  负债及持有人权益合计90,318.0673,897.0588,635.16106,735.83