-1.1170% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,023.24 | 18,671.78 | 8,448.83 | 11,573.17 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.72 | 1.74 | 0.94 | 0.65 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.32 | 12.97 | 39.70 | 42.81 |
| 清算备付金 | 80.75 | 2.59 | 131.41 | 222.07 |
| 应收股票清算款 | 322.49 | 565.78 | 1,368.70 | 0.00 |
| 新股申购款 | 125.51 | 408.76 | 240.46 | 8,293.37 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 106,735.83 | 137,474.75 | 121,992.48 | 98,245.93 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 137.68 | 161.79 | 151.50 | 85.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 22.95 | 26.97 | 25.25 | 14.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,649.19 | 0.00 | 4,907.72 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 25.45 | 26.28 | 75.48 | 48.08 |
| 其他应付款项 | 22.91 | 18.20 | 25.15 | 23.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 402.15 | 3,825.14 | 2,775.61 | 3,766.33 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 611.13 | 6,707.56 | 3,053.00 | 8,845.33 |
| 基金单位总额 | 41,861.35 | 52,589.39 | 54,109.62 | 51,695.68 |
| 未分配净收益 | 64,263.35 | 78,177.79 | 64,829.86 | 37,704.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 106,124.71 | 130,767.18 | 118,939.48 | 89,400.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 106,735.83 | 137,474.75 | 121,992.48 | 98,245.93 |