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2022-07-05     2.0360-1.1170%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,023.2418,671.788,448.8311,573.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.721.740.940.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.3212.9739.7042.81
  清算备付金80.752.59131.41222.07
  应收股票清算款322.49565.781,368.700.00
  新股申购款125.51408.76240.468,293.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值106,735.83137,474.75121,992.4898,245.93
负债
  应付基金管理费137.68161.79151.5085.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.9526.9725.2514.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,649.190.004,907.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金25.4526.2875.4848.08
  其他应付款项22.9118.2025.1523.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款402.153,825.142,775.613,766.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额611.136,707.563,053.008,845.33
  基金单位总额41,861.3552,589.3954,109.6251,695.68
  未分配净收益64,263.3578,177.7964,829.8637,704.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值106,124.71130,767.18118,939.4889,400.60
  负债及持有人权益合计106,735.83137,474.75121,992.4898,245.93