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南方纯元债券C(001989)

2020-05-29     1.05750.0189%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.007,495.82
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款66.34537.1232.11467.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8,136.874,699.184,933.133,835.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.210.000.000.21
  清算备付金12.705.030.0011.02
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款5.012.6535.080.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.002.130.000.00
  基金资产总值383,504.68303,593.76246,171.60219,686.64
负债
  应付基金管理费80.2664.8545.8127.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.7521.6215.279.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款23,507.7443,999.9167,798.0345,021.58
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.903.994.003.52
  其他应付款项20.5110.4638.2218.94
  应付利息4.1012.9788.7224.10
  应付赎回款16.4812.0527.320.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23,662.7944,125.9068,017.4645,105.17
  基金单位总额343,697.88252,552.93173,109.20172,469.41
  未分配净收益16,144.016,914.935,044.932,112.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值359,841.89259,467.86178,154.13174,581.47
  负债及持有人权益合计383,504.68303,593.76246,171.60219,686.64