行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

农银天天利货币A(001991)

2025-07-29     0.32850.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,680.442,400.924,131.781,500.35
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,012.003,876.744,559.392,195.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金37.1646.0226.6020.51
  应收股票清算款0.000.000.230.00
  新股申购款1,595.020.030.630.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,947.559,312.5014,724.1113,486.68
负债
  应付基金管理费4.471.451.872.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.240.400.520.57
  应付收益0.670.381.000.60
  卖出回购债券款0.000.000.001,800.18
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款580.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.219.8114.7613.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,000.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.000.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,604.3413.4619.831,818.85
  基金单位总额12,343.219,299.0414,704.2811,667.83
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,343.219,299.0414,704.2811,667.83
  负债及持有人权益合计16,947.559,312.5014,724.1113,486.68