0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,034.01 | 2,550.01 | 0.00 | 3,494.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,762.28 | 4,613.50 | 1,402.80 | 7,910.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 41.73 | 35.69 | 39.27 | 94.03 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 20.05 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 14.58 | 0.00 | 1.60 | 5.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,150.75 | 13,690.62 | 12,528.52 | 23,852.48 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.37 | 1.52 | 2.11 | 3.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.38 | 0.42 | 0.59 | 1.08 |
| 应付收益 | 0.42 | 1.00 | 0.35 | 1.70 |
| 卖出回购债券款 | 408.48 | 0.00 | 408.49 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.98 | 0.43 | 1.41 | 1.34 |
| 其他应付款项 | 7.35 | 17.93 | 9.90 | 19.00 |
| 应付利息 | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 2.26 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.02 | 0.07 | 0.16 | 0.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 420.79 | 25.37 | 425.52 | 30.15 |
| 基金单位总额 | 8,729.95 | 13,665.25 | 12,103.00 | 23,822.33 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,729.95 | 13,665.25 | 12,103.00 | 23,822.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,150.75 | 13,690.62 | 12,528.52 | 23,852.48 |