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农银汇理天天利货币B(001992)

2020-08-14     0.43400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,494.021,809.0320,723.910.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,910.783,889.1828,933.7610,940.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计94.0371.88197.16318.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.00300.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款5.0810.720.000.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,852.4818,135.25110,689.7337,004.75
负债
  应付基金管理费3.904.6611.1216.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.081.413.375.11
  应付收益1.700.9113.173.52
  卖出回购债券款0.000.000.002,197.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.341.091.091.77
  其他应付款项19.0010.1327.9525.26
  应付利息0.000.000.000.62
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.000.290.25
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30.1521.1662.022,256.79
  基金单位总额23,822.3318,114.09110,627.7134,747.96
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,822.3318,114.09110,627.7134,747.96
  负债及持有人权益合计23,852.4818,135.25110,689.7337,004.75