行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

农银汇理天天利货币B(001992)

2021-09-24     0.56920.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,034.012,550.010.003,494.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,762.284,613.501,402.807,910.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计41.7335.6939.2794.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.0020.050.000.00
  应收股票清算款0.000.090.000.00
  新股申购款14.580.001.605.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,150.7513,690.6212,528.5223,852.48
负债
  应付基金管理费1.371.522.113.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.380.420.591.08
  应付收益0.421.000.351.70
  卖出回购债券款408.480.00408.490.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.980.431.411.34
  其他应付款项7.3517.939.9019.00
  应付利息0.060.000.030.00
  应付赎回款0.002.260.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.070.160.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额420.7925.37425.5230.15
  基金单位总额8,729.9513,665.2512,103.0023,822.33
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,729.9513,665.2512,103.0023,822.33
  负债及持有人权益合计9,150.7513,690.6212,528.5223,852.48