0.1910% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-01-03 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,999.51 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,147.71 | 589.15 | 333.33 | 262.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 50.81 | 124.29 | 687.59 | 547.39 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.65 | 0.65 | 0.18 | 0.44 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 568.37 | 165.34 |
| 应收股票清算款 | 2,173.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,419.49 | 6,851.40 | 36,595.94 | 30,318.79 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.00 | 5.71 | 11.97 | 12.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.80 | 1.71 | 3.59 | 3.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 12,130.84 | 6,650.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 4.72 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.96 | 0.94 | 1.60 | 0.57 |
| 其他应付款项 | 36.29 | 35.00 | 19.34 | 29.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 5.59 | 10.48 |
| 应付赎回款 | 3,107.89 | 442.59 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 3.56 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,152.94 | 485.95 | 12,181.20 | 6,705.69 |
| 基金单位总额 | 3,114.30 | 6,079.65 | 24,151.10 | 24,151.10 |
| 未分配净收益 | 152.25 | 285.80 | 263.65 | -538.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,266.55 | 6,365.45 | 24,414.74 | 23,613.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,419.49 | 6,851.40 | 36,595.94 | 30,318.79 |