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华夏回报混合A(002001)

2020-10-23     1.7630-1.6183%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本84,445.7383,609.592,000.00104,995.17
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款65,556.289,234.9833,125.2362,792.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,408.799,237.437,341.7210,518.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金189.2288.5869.45110.48
  清算备付金380.79747.81394.12392.31
  应收股票清算款10,099.540.0037.87779.69
  新股申购款3,689.011,257.07571.04785.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,244,828.731,276,704.761,297,882.371,161,625.03
负债
  应付基金管理费1,464.631,566.281,545.511,490.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费244.11261.05257.59248.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0026,930.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,553.940.545,768.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1,576.941,406.251,641.171,653.50
  其他应付款项84.6983.9283.2864.55
  应付利息0.004.590.000.00
  应付赎回款6,310.953,174.495,761.321,247.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.6812.209.308.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,691.0035,992.719,298.7110,481.45
  基金单位总额755,628.73819,239.47860,711.51956,940.48
  未分配净收益479,509.00421,472.58427,872.16194,203.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,235,137.741,240,712.051,288,583.671,151,143.58
  负债及持有人权益合计1,244,828.731,276,704.761,297,882.371,161,625.03