行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏回报混合A(002001)

2021-06-15     2.0080-0.4462%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0084,445.7383,609.592,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款191,514.2665,556.289,234.9833,125.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,745.715,408.799,237.437,341.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金81.45189.2288.5869.45
  清算备付金1,018.72380.79747.81394.12
  应收股票清算款365.1610,099.540.0037.87
  新股申购款3,099.813,689.011,257.07571.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,644,472.911,244,828.731,276,704.761,297,882.37
负债
  应付基金管理费1,920.531,464.631,566.281,545.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费320.09244.11261.05257.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0026,930.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,021.350.002,553.940.54
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1,445.541,576.941,406.251,641.17
  其他应付款项91.2984.6983.9283.28
  应付利息0.000.004.590.00
  应付赎回款5,140.486,310.953,174.495,761.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.939.6812.209.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,947.219,691.0035,992.719,298.71
  基金单位总额795,719.40755,628.73819,239.47860,711.51
  未分配净收益834,806.30479,509.00421,472.58427,872.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,630,525.701,235,137.741,240,712.051,288,583.67
  负债及持有人权益合计1,644,472.911,244,828.731,276,704.761,297,882.37