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工银新得利混合(002005)

2021-06-16     1.2640-0.2368%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,700.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,389.25254.33161.70619.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计531.10222.84149.91258.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.680.400.360.29
  清算备付金257.380.00153.81111.55
  应收股票清算款0.005,985.270.000.00
  新股申购款0.060.280.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值58,393.3035,890.0211,428.1012,055.75
负债
  应付基金管理费37.8717.578.828.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.211.950.980.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,000.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款365.650.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.827.700.050.02
  其他应付款项19.038.8916.939.61
  应付利息2.750.000.000.00
  应付赎回款79.490.3815.150.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.150.400.850.97
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,528.9736.8842.7920.52
  基金单位总额39,961.2431,418.9510,166.6810,811.46
  未分配净收益9,903.094,434.181,218.641,223.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,864.3335,853.1411,385.3212,035.23
  负债及持有人权益合计58,393.3035,890.0211,428.1012,055.75