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工银新得利混合(002005)

2021-01-21     1.24800.3215%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,700.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款254.33161.70619.3161.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计222.84149.91258.50238.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.400.360.293.93
  清算备付金0.00153.81111.5510.67
  应收股票清算款5,985.270.000.0025.86
  新股申购款0.280.010.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,890.0211,428.1012,055.7514,494.67
负债
  应付基金管理费17.578.828.9310.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.950.980.991.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.700.050.022.82
  其他应付款项8.8916.939.6136.75
  应付利息0.000.000.00-0.10
  应付赎回款0.3815.150.007.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.400.850.971.84
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36.8842.7920.52261.11
  基金单位总额31,418.9510,166.6810,811.4612,978.27
  未分配净收益4,434.181,218.641,223.771,255.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值35,853.1411,385.3212,035.2314,233.56
  负债及持有人权益合计35,890.0211,428.1012,055.7514,494.67