0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-01-15 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,096.87 | 1,198.02 | 32,723.63 | 609.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.61 | 0.27 | 430.90 | 1,548.98 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.58 | 5.04 | 3.63 | 2.23 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 45.45 | 381.47 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 3,291.74 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.02 | 0.59 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,098.06 | 1,203.35 | 56,814.71 | 99,239.58 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.43 | 0.93 | 45.52 | 76.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.05 | 0.10 | 5.06 | 8.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 9.69 | 1.89 |
| 其他应付款项 | 17.41 | 17.53 | 19.78 | 38.98 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 270.11 | 0.02 | 1.10 | 21.07 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 288.00 | 18.58 | 85.49 | 146.51 |
| 基金单位总额 | 739.82 | 1,081.41 | 52,194.42 | 92,645.92 |
| 未分配净收益 | 70.24 | 103.35 | 4,534.79 | 6,447.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 810.06 | 1,184.76 | 56,729.22 | 99,093.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,098.06 | 1,203.35 | 56,814.71 | 99,239.58 |