0.0370% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,001.52 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,663.58 | 449.82 | 348.49 | 377.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,943.04 | 1,243.06 | 1,435.29 | 1,653.54 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.19 | 4.76 | 6.80 | 5.09 |
| 清算备付金 | 787.11 | 362.74 | 5.76 | 483.37 |
| 应收股票清算款 | 3,135.14 | 49.70 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 102.89 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 133,813.60 | 94,625.42 | 92,792.39 | 81,916.07 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 49.37 | 40.80 | 37.53 | 37.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.34 | 10.20 | 9.38 | 9.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 23,001.97 | 13,874.98 | 16,063.94 | 8,600.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,069.47 | 0.00 | 1.62 | 7.16 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 9.16 | 7.89 | 8.58 | 6.14 |
| 其他应付款项 | 10.19 | 20.50 | 18.04 | 32.50 |
| 应付利息 | 16.64 | 7.41 | 9.43 | 3.65 |
| 应付赎回款 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.91 | 7.23 | 5.74 | 5.55 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 26,183.90 | 13,969.01 | 16,154.27 | 8,701.64 |
| 基金单位总额 | 88,262.46 | 68,560.41 | 68,551.46 | 68,552.49 |
| 未分配净收益 | 19,367.24 | 12,096.00 | 8,086.67 | 4,661.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 107,629.70 | 80,656.41 | 76,638.13 | 73,214.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 133,813.60 | 94,625.42 | 92,792.39 | 81,916.07 |