-0.2885% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 20,001.04 | 0.00 | 0.00 | 7,999.42 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,698.81 | 20,352.11 | 832.76 | 11.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2,205.80 | 36.86 | 14.99 | 14.79 |
| 清算备付金 | 1,887.80 | 2,311.22 | 603.64 | 1,633.85 |
| 应收股票清算款 | 14,040.68 | 5,192.05 | 955.62 | 197.24 |
| 新股申购款 | 2,813.05 | 3,822.50 | 1,236.19 | 1,915.74 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,347,647.30 | 716,482.02 | 299,355.80 | 250,392.68 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 661.33 | 356.94 | 118.48 | 101.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 165.33 | 89.24 | 29.62 | 25.49 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 24,003.04 | 54,365.04 | 46,006.21 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,663.30 | 235.66 | 1,336.34 | 3.32 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 449.96 | 139.03 | 76.60 | 42.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7,195.26 | 28,411.93 | 304.67 | 889.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 36.05 | 14.59 | 7.88 | 5.87 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,424.49 | 53,382.86 | 56,273.64 | 47,106.23 |
| 基金单位总额 | 888,917.70 | 444,136.60 | 165,287.98 | 138,425.42 |
| 未分配净收益 | 448,305.10 | 218,962.56 | 77,794.18 | 64,861.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,337,222.80 | 663,099.16 | 243,082.16 | 203,286.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,347,647.30 | 716,482.02 | 299,355.80 | 250,392.68 |