行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧瑾通灵活配置混合A(002009)

2021-01-25     1.35110.0370%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.007,001.52
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,663.58449.82348.49377.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,943.041,243.061,435.291,653.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.194.766.805.09
  清算备付金787.11362.745.76483.37
  应收股票清算款3,135.1449.700.000.00
  新股申购款102.890.180.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值133,813.6094,625.4292,792.3981,916.07
负债
  应付基金管理费49.3740.8037.5337.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.3410.209.389.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款23,001.9713,874.9816,063.948,600.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,069.470.001.627.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.167.898.586.14
  其他应付款项10.1920.5018.0432.50
  应付利息16.647.419.433.65
  应付赎回款6.580.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.917.235.745.55
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26,183.9013,969.0116,154.278,701.64
  基金单位总额88,262.4668,560.4168,551.4668,552.49
  未分配净收益19,367.2412,096.008,086.674,661.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值107,629.7080,656.4176,638.1373,214.43
  负债及持有人权益合计133,813.6094,625.4292,792.3981,916.07