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中欧瑾通灵活配置混合C(002010)

2020-07-07     1.2095-0.1486%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.007,001.520.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款449.82348.49377.26253.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,243.061,435.291,653.541,567.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.766.805.095.39
  清算备付金362.745.76483.37664.44
  应收股票清算款49.700.000.000.00
  新股申购款0.180.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值94,625.4292,792.3981,916.0791,288.66
负债
  应付基金管理费40.8037.5337.3134.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.209.389.338.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款13,874.9816,063.948,600.0019,999.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.627.1685.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.898.586.148.61
  其他应付款项20.5018.0432.5028.63
  应付利息7.419.433.6512.91
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.235.745.557.62
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,969.0116,154.278,701.6420,187.32
  基金单位总额68,560.4168,551.4668,552.4968,553.46
  未分配净收益12,096.008,086.674,661.942,547.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值80,656.4176,638.1373,214.4371,101.35
  负债及持有人权益合计94,625.4292,792.3981,916.0791,288.66