0.0488% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 4,995.04 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,055.84 | 6,444.86 | 19,772.19 | 4,898.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.00 | 2,421.58 | 1,886.99 | 1,244.96 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.16 | 11.89 | 7.58 | 5.55 |
| 清算备付金 | 60.20 | 352.20 | 997.02 | 76.64 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,909.83 | 1,430.31 | 2,044.47 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,386.70 | 156,812.91 | 148,941.67 | 126,000.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.57 | 63.97 | 60.50 | 61.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.64 | 15.99 | 15.13 | 15.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 30,684.48 | 23,189.50 | 5,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 171.29 | 1,924.67 | 20.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.79 | 16.61 | 15.87 | 4.38 |
| 其他应付款项 | 38.35 | 33.05 | 27.62 | 45.05 |
| 应付利息 | 0.00 | 39.21 | -7.17 | 2.36 |
| 应付赎回款 | 4,881.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,931.02 | 31,024.61 | 25,226.12 | 5,648.23 |
| 基金单位总额 | 397.50 | 113,802.67 | 113,802.73 | 113,809.96 |
| 未分配净收益 | 58.18 | 11,985.64 | 9,912.82 | 6,542.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 455.68 | 125,788.31 | 123,715.55 | 120,352.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,386.70 | 156,812.91 | 148,941.67 | 126,000.65 |