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南方荣光灵活配置混合A(002015)

2022-05-16     1.5000-0.0666%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款241.19191.50672.031,515.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,097.711,074.511,195.451,232.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.0621.0924.2224.92
  清算备付金2,557.99321.33557.71445.88
  应收股票清算款271.510.00682.47784.72
  新股申购款22.3021.1112.370.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值109,235.2390,335.0285,228.8185,861.88
负债
  应付基金管理费46.4544.7541.8335.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.747.466.975.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款17,800.002,400.000.007,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款306.950.270.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金27.6562.9363.6961.63
  其他应付款项19.019.5418.219.05
  应付利息-0.430.270.000.82
  应付赎回款37.7865.5311.392.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.906.998.044.33
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18,252.062,599.75150.917,119.16
  基金单位总额60,705.3859,979.3459,882.6462,793.24
  未分配净收益30,277.7927,755.9325,195.2615,949.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值90,983.1787,735.2785,077.9078,742.72
  负债及持有人权益合计109,235.2390,335.0285,228.8185,861.88