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南方荣光灵活配置混合A(002015)

2021-05-17     1.45100.2072%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款672.031,515.0665.391,380.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,195.451,232.13926.601,317.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.2224.9214.1721.02
  清算备付金557.71445.88169.43848.68
  应收股票清算款682.47784.72138.740.00
  新股申购款12.370.160.130.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值85,228.8185,861.8874,181.5973,406.90
负债
  应付基金管理费41.8335.3431.3833.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.975.895.235.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.007,000.0011,750.005,700.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,301.73
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金63.6961.6325.9462.62
  其他应付款项18.219.0518.409.47
  应付利息0.000.822.550.00
  应付赎回款11.392.10659.504.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.044.336.146.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额150.917,119.1612,499.137,123.40
  基金单位总额59,882.6462,793.2451,703.0057,396.55
  未分配净收益25,195.2615,949.479,979.468,886.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值85,077.9078,742.7261,682.4666,283.50
  负债及持有人权益合计85,228.8185,861.8874,181.5973,406.90