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招商瑞丰灵活配置混合发起式C(002017)

2020-11-30     1.58000.0633%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,798.5315,000.000.002,900.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款615.763,484.681,382.913,499.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计950.651,395.24930.23837.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.5810.0925.5220.58
  清算备付金148.1434.7617.0035.73
  应收股票清算款30.6769.310.000.00
  新股申购款12.141.930.470.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值89,711.72101,790.0382,041.6480,803.55
负债
  应付基金管理费41.8443.8640.2440.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.4610.9610.0610.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,208.780.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,921.040.002,895.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金52.509.089.2839.41
  其他应付款项28.9538.0039.0046.00
  应付利息1.880.000.000.00
  应付赎回款8.1128.162.604.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.697.677.366.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,392.463,094.63141.393,075.46
  基金单位总额59,859.0770,130.6960,320.8260,921.93
  未分配净收益25,460.1828,564.7121,579.4316,806.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值85,319.2598,695.4081,900.2577,728.09
  负债及持有人权益合计89,711.72101,790.0382,041.6480,803.55