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鹏华弘安混合A(002018)

2020-12-01     1.29430.5985%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00400.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,659.821,170.911,049.62736.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,821.361,475.951,654.471,393.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.2411.5820.157.00
  清算备付金1,554.09858.72911.97790.32
  应收股票清算款0.00298.545,125.740.00
  新股申购款0.127.840.700.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值137,923.27127,439.37118,790.51112,173.31
负债
  应付基金管理费50.3749.4844.1344.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.408.257.357.43
  应付收益0.003,253.880.000.00
  卖出回购债券款21,350.0029,300.0023,240.0024,720.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6,653.86400.005,045.82227.47
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.8611.4017.486.26
  其他应付款项11.2921.9032.5939.60
  应付利息0.00-2.456.686.74
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.947.334.886.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28,084.7733,049.8328,398.9525,058.20
  基金单位总额88,713.9881,347.0181,311.5681,328.28
  未分配净收益21,124.5213,042.529,080.005,786.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值109,838.5094,389.5490,391.5687,115.11
  负债及持有人权益合计137,923.27127,439.37118,790.51112,173.31