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鹏华弘安混合A(002018)

2022-01-26     1.39450.1940%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00180.000.00400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,165.771,012.437,659.821,170.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计914.781,069.231,821.361,475.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.0316.2714.2411.58
  清算备付金704.37852.991,554.09858.72
  应收股票清算款32.24269.930.00298.54
  新股申购款2.801.960.127.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值70,412.83108,278.25137,923.27127,439.37
负债
  应付基金管理费33.0341.8850.3749.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.516.988.408.25
  应付收益0.000.000.003,253.88
  卖出回购债券款9,660.0028,920.0021,350.0029,300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,308.84241.816,653.86400.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.828.603.8611.40
  其他应付款项11.7122.8011.2921.90
  应付利息0.00-9.630.00-2.45
  应付赎回款1.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.427.546.947.33
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,031.4429,241.0528,084.7733,049.83
  基金单位总额44,655.5460,188.6588,713.9881,347.01
  未分配净收益14,725.8618,848.5521,124.5213,042.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值59,381.3979,037.21109,838.5094,389.54
  负债及持有人权益合计70,412.83108,278.25137,923.27127,439.37