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鹏华弘安混合A(002018)

2024-03-28     1.50230.0133%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款148.54158.39129.15570.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.638.349.25
  清算备付金2.872.8480.501,084.53
  应收股票清算款0.000.000.0097.90
  新股申购款495.551,281.520.170.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值54,479.7058,958.621,382.6154,010.81
负债
  应付基金管理费24.1616.795.3120.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.032.800.893.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,904.6015,810.680.0012,140.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00166.91
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.4211.3424.0520.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款76.11179.360.062.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.561.251.251.86
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,044.7316,030.3131.8312,356.30
  基金单位总额30,651.7530,812.17989.7530,158.08
  未分配净收益12,783.2212,116.14361.0311,496.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值43,434.9742,928.311,350.7841,654.51
  负债及持有人权益合计54,479.7058,958.621,382.6154,010.81