0.1919% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,000.00 | 36,880.09 | 51,001.92 | 56,595.22 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 63,247.32 | 3,235.14 | 8,728.08 | 7,944.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,776.74 | 3,677.63 | 3,127.52 | 4,517.79 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 80.00 | 38.68 | 49.05 | 46.50 |
| 清算备付金 | 330.07 | 339.33 | 247.50 | 73.17 |
| 应收股票清算款 | 4,191.79 | 0.00 | 11.24 | 279.21 |
| 新股申购款 | 796.69 | 196.58 | 360.29 | 118.44 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 562,822.49 | 564,966.72 | 556,601.24 | 498,430.76 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 664.47 | 690.03 | 661.26 | 641.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 110.74 | 115.01 | 110.21 | 106.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,276.96 | 0.23 | 2,685.70 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 642.71 | 606.83 | 673.21 | 664.77 |
| 其他应付款项 | 67.41 | 78.45 | 116.86 | 110.78 |
| 应付利息 | 0.00 | 2.14 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,721.70 | 1,712.34 | 1,658.24 | 207.40 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.05 | 4.97 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,209.08 | 17,486.73 | 3,220.01 | 4,416.92 |
| 基金单位总额 | 409,090.01 | 428,341.12 | 440,036.50 | 493,007.46 |
| 未分配净收益 | 150,523.40 | 119,138.88 | 113,344.73 | 1,006.39 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 559,613.40 | 547,479.99 | 553,381.23 | 494,013.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 562,822.49 | 564,966.72 | 556,601.24 | 498,430.76 |