行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏回报二号混合(002021)

2023-06-09     1.04700.1914%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0029,004.370.0020,000.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款28,220.7247,837.2078,159.5855,438.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.001,747.232,974.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金52.4836.8736.8045.42
  清算备付金557.19140.06101.0532.90
  应收股票清算款0.000.007.21289.22
  新股申购款33.4763.7796.32380.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值494,093.01543,420.39580,444.39701,181.34
负债
  应付基金管理费632.54646.00748.92869.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费105.42107.67124.82144.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,598.262,091.760.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.00768.16691.38
  其他应付款项712.46880.2461.6565.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款204.26557.50440.211,220.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.002.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,252.944,283.172,143.782,993.27
  基金单位总额453,367.99465,425.03473,815.00429,814.88
  未分配净收益36,472.0873,712.18104,485.61268,373.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值489,840.07539,137.22578,300.61698,188.07
  负债及持有人权益合计494,093.01543,420.39580,444.39701,181.34