行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏回报二号混合(002021)

2021-12-01     1.2140-0.3284%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本20,000.020.001,000.0036,880.09
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款55,438.1258,613.0863,247.323,235.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,974.412,862.832,776.743,677.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金45.4236.8080.0038.68
  清算备付金32.90320.45330.07339.33
  应收股票清算款289.22156.364,191.790.00
  新股申购款380.84477.97796.69196.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值701,181.34712,473.57562,822.49564,966.72
负债
  应付基金管理费869.01833.51664.47690.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费144.84138.92110.74115.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.0013,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.005,020.800.001,276.96
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金691.38644.71642.71606.83
  其他应付款项65.4876.8867.4178.45
  应付利息0.000.000.002.14
  应付赎回款1,220.511,297.401,721.701,712.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.052.122.054.97
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,993.278,014.333,209.0817,486.73
  基金单位总额429,814.88413,486.03409,090.01428,341.12
  未分配净收益268,373.19290,973.20150,523.40119,138.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值698,188.07704,459.23559,613.40547,479.99
  负债及持有人权益合计701,181.34712,473.57562,822.49564,966.72