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华夏回报二号混合(002021)

2021-03-05     1.56600.1919%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.0036,880.0951,001.9256,595.22
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款63,247.323,235.148,728.087,944.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,776.743,677.633,127.524,517.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金80.0038.6849.0546.50
  清算备付金330.07339.33247.5073.17
  应收股票清算款4,191.790.0011.24279.21
  新股申购款796.69196.58360.29118.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值562,822.49564,966.72556,601.24498,430.76
负债
  应付基金管理费664.47690.03661.26641.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费110.74115.01110.21106.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0013,000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,276.960.232,685.70
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金642.71606.83673.21664.77
  其他应付款项67.4178.45116.86110.78
  应付利息0.002.140.000.00
  应付赎回款1,721.701,712.341,658.24207.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.054.970.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,209.0817,486.733,220.014,416.92
  基金单位总额409,090.01428,341.12440,036.50493,007.46
  未分配净收益150,523.40119,138.88113,344.731,006.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值559,613.40547,479.99553,381.23494,013.85
  负债及持有人权益合计562,822.49564,966.72556,601.24498,430.76