-0.3284% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 20,000.02 | 0.00 | 1,000.00 | 36,880.09 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 55,438.12 | 58,613.08 | 63,247.32 | 3,235.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,974.41 | 2,862.83 | 2,776.74 | 3,677.63 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 45.42 | 36.80 | 80.00 | 38.68 |
| 清算备付金 | 32.90 | 320.45 | 330.07 | 339.33 |
| 应收股票清算款 | 289.22 | 156.36 | 4,191.79 | 0.00 |
| 新股申购款 | 380.84 | 477.97 | 796.69 | 196.58 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 701,181.34 | 712,473.57 | 562,822.49 | 564,966.72 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 869.01 | 833.51 | 664.47 | 690.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 144.84 | 138.92 | 110.74 | 115.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 5,020.80 | 0.00 | 1,276.96 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 691.38 | 644.71 | 642.71 | 606.83 |
| 其他应付款项 | 65.48 | 76.88 | 67.41 | 78.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.14 |
| 应付赎回款 | 1,220.51 | 1,297.40 | 1,721.70 | 1,712.34 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.05 | 2.12 | 2.05 | 4.97 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,993.27 | 8,014.33 | 3,209.08 | 17,486.73 |
| 基金单位总额 | 429,814.88 | 413,486.03 | 409,090.01 | 428,341.12 |
| 未分配净收益 | 268,373.19 | 290,973.20 | 150,523.40 | 119,138.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 698,188.07 | 704,459.23 | 559,613.40 | 547,479.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 701,181.34 | 712,473.57 | 562,822.49 | 564,966.72 |