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红塔红土稳健回报混合A(002023)

2021-08-05     1.0872-0.0643%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本7,400.00100.000.00100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,247.99212.32156.02300.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计14.8680.30124.29135.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.498.183.5311.23
  清算备付金22.72378.8338.24318.27
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,199.890.100.005.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,249.4612,100.3614,562.3430,432.36
负债
  应付基金管理费4.007.939.2915.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.751.491.742.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.002,799.985,699.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7,431.9037.450.005.93
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.778.313.8212.79
  其他应付款项5.018.455.005.31
  应付利息0.000.001.841.77
  应付赎回款10.151.308.920.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.15
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,465.0465.182,833.475,749.97
  基金单位总额17,356.0710,079.5010,017.7623,384.70
  未分配净收益1,428.351,955.681,711.111,297.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,784.4212,035.1811,728.8724,682.40
  负债及持有人权益合计26,249.4612,100.3614,562.3430,432.36