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红塔红土稳健回报混合A(002023)

2022-12-23     0.96810.0103%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-11-222022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00550.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款55.71728.78346.62291.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.00122.45107.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.1715.761.826.04
  清算备付金12.312.425.2711.35
  应收股票清算款12.730.007.1211.28
  新股申购款0.000.180.000.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值128.381,553.6924,585.0416,249.48
负债
  应付基金管理费0.161.6112.349.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.030.302.311.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.004,599.973,199.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0049.936.120.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0015.891.74
  其他应付款项10.4015.4117.907.35
  应付利息0.000.002.890.58
  应付赎回款0.000.000.000.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.570.55
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10.5967.284,661.133,225.23
  基金单位总额121.631,524.9517,809.0511,847.04
  未分配净收益-3.84-38.542,114.861,177.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值117.791,486.4119,923.9113,024.24
  负债及持有人权益合计128.381,553.6924,585.0416,249.48