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信诚新选混合B(002030)

2021-05-13     1.2850-0.3103%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,500.000.00600.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款627.731,369.38834.98289.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计546.51603.88339.140.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.161.5089.780.09
  清算备付金130.5550.64291.650.00
  应收股票清算款0.00126.400.000.00
  新股申购款1.550.290.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值85,926.0137,500.0636,191.75294.34
负债
  应付基金管理费45.2819.7519.440.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.454.564.490.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款45.280.00600.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金26.3616.630.830.02
  其他应付款项18.9012.8516.9026.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.680.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.280.270.200.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额154.4254.06641.8626.27
  基金单位总额68,504.9233,210.3533,262.47261.64
  未分配净收益17,266.684,235.642,287.426.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值85,771.6037,446.0035,549.89268.08
  负债及持有人权益合计85,926.0137,500.0636,191.75294.34