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华夏策略混合(002031)

2024-06-14     4.4420-0.2694%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17,001.5914,132.8014,775.2119,361.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.209.4413.4113.88
  清算备付金36.8844.8483.7762.79
  应收股票清算款0.0029.527.43691.54
  新股申购款4.472.053.376.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值57,998.5261,231.4665,418.81102,708.36
负债
  应付基金管理费53.6473.8282.88120.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.9412.3013.8120.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,352.130.001,385.96699.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项338.80276.88352.27349.26
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.9810.3417.2557.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金68.0368.0568.0468.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,827.52441.401,920.211,315.03
  基金单位总额12,124.8412,277.3512,660.5517,518.30
  未分配净收益41,046.1548,512.7150,838.0583,875.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,171.0060,790.0663,498.60101,393.33
  负债及持有人权益合计57,998.5261,231.4665,418.81102,708.36