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安信平稳增长混合C(002035)

2024-04-22     1.26510.0158%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本599.972,500.00120.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款255.212,737.0916.56191.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.423.420.110.10
  清算备付金108.2013.678.430.12
  应收股票清算款0.000.0013.6729.98
  新股申购款107.77212.240.010.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值39,031.7718,924.301,102.69782.90
负债
  应付基金管理费40.487.641.390.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.751.270.230.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,634.9916.140.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.588.061.640.66
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款469.8369.340.008.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额542.532,721.6019.4410.72
  基金单位总额29,468.7611,998.99845.33554.71
  未分配净收益9,020.494,203.71237.91217.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,489.2516,202.701,083.25772.17
  负债及持有人权益合计39,031.7718,924.301,102.69782.90