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安信优势增长混合C(002036)

2020-11-26     2.6612-0.8236%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,788.821,172.58903.10310.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.460.650.500.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金35.0721.1312.8413.62
  清算备付金89.5682.9935.1145.37
  应收股票清算款1,199.2066.8922.81158.04
  新股申购款209.69100.1518.391.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值41,077.1919,970.6910,129.394,652.36
负债
  应付基金管理费31.8917.147.684.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.383.431.540.82
  应付收益1,965.990.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0099.5613.190.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金43.6931.4310.5711.13
  其他应付款项8.5415.355.6213.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款99.26234.2219.701.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,158.05402.5058.4830.34
  基金单位总额18,218.5810,434.406,332.563,861.04
  未分配净收益20,700.569,133.793,738.35760.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,919.1419,568.1910,070.914,622.02
  负债及持有人权益合计41,077.1919,970.6910,129.394,652.36