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安信优势增长混合C(002036)

2021-06-23     2.77700.6123%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,152.292,788.821,172.58903.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计28.541.460.650.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金45.2035.0721.1312.84
  清算备付金58.9189.5682.9935.11
  应收股票清算款0.001,199.2066.8922.81
  新股申购款445.10209.69100.1518.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,615.0741,077.1919,970.6910,129.39
负债
  应付基金管理费29.6231.8917.147.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.926.383.431.54
  应付收益0.001,965.990.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,449.070.0099.5613.19
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金31.9443.6931.4310.57
  其他应付款项16.668.5415.355.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款135.2899.26234.2219.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,670.192,158.05402.5058.48
  基金单位总额14,788.3818,218.5810,434.406,332.56
  未分配净收益26,156.5020,700.569,133.793,738.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,944.8838,919.1419,568.1910,070.91
  负债及持有人权益合计42,615.0741,077.1919,970.6910,129.39