0.2055% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 14,600.05 | 18,040.05 | 30,135.07 | 32,171.08 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 978.69 | 234.13 | 136.85 | 7,031.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 341.06 | 906.97 | 1,272.31 | 1,628.76 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.73 | 5.70 | 6.71 | 4.29 |
| 清算备付金 | 17.13 | 29.40 | 52.60 | 207.45 |
| 应收股票清算款 | 2,640.43 | 21.55 | 33.36 | 625.15 |
| 新股申购款 | 5.69 | 0.12 | 2.05 | 0.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 48,634.32 | 87,676.90 | 130,180.41 | 151,481.50 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 23.85 | 43.73 | 59.44 | 60.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.95 | 14.58 | 19.81 | 20.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,100.00 | 7,700.00 | 0.00 | 16,609.70 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 2,573.58 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 18.87 | 21.68 | 17.51 | 15.41 |
| 其他应付款项 | 11.81 | 22.90 | 11.84 | 22.90 |
| 应付利息 | 0.14 | -0.68 | 0.00 | -1.02 |
| 应付赎回款 | 10,831.75 | 2.59 | 24,743.44 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.49 | 3.66 | 5.69 | 7.23 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,995.86 | 7,809.23 | 24,857.73 | 19,308.56 |
| 基金单位总额 | 25,314.47 | 58,195.14 | 84,664.93 | 113,117.44 |
| 未分配净收益 | 11,323.99 | 21,672.53 | 20,657.74 | 19,055.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 36,638.46 | 79,867.67 | 105,322.68 | 132,172.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 48,634.32 | 87,676.90 | 130,180.41 | 151,481.50 |