-0.5666% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 30,135.07 | 32,171.08 | 13,801.87 | 39,506.10 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 136.85 | 7,031.70 | 9,532.75 | 5,606.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,272.31 | 1,628.76 | 1,367.31 | 1,610.58 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.71 | 4.29 | 5.58 | 2.58 |
| 清算备付金 | 52.60 | 207.45 | 492.69 | 244.19 |
| 应收股票清算款 | 33.36 | 625.15 | 401.03 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.05 | 0.07 | 0.00 | 0.18 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 130,180.41 | 151,481.50 | 122,681.44 | 128,971.52 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 59.44 | 60.57 | 54.07 | 53.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.81 | 20.19 | 18.02 | 17.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 16,609.70 | 9,800.00 | 24,339.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,573.58 | 1,914.41 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 17.51 | 15.41 | 12.98 | 11.05 |
| 其他应付款项 | 11.84 | 22.90 | 11.59 | 10.00 |
| 应付利息 | 0.00 | -1.02 | 3.87 | 21.47 |
| 应付赎回款 | 24,743.44 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.69 | 7.23 | 6.58 | 7.08 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 24,857.73 | 19,308.56 | 11,821.52 | 24,460.83 |
| 基金单位总额 | 84,664.93 | 113,117.44 | 101,035.73 | 101,037.99 |
| 未分配净收益 | 20,657.74 | 19,055.50 | 9,824.19 | 3,472.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 105,322.68 | 132,172.94 | 110,859.92 | 104,510.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 130,180.41 | 151,481.50 | 122,681.44 | 128,971.52 |