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融通新机遇灵活配置混合(002049)

2021-01-26     1.4040-0.5666%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本30,135.0732,171.0813,801.8739,506.10
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款136.857,031.709,532.755,606.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,272.311,628.761,367.311,610.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.714.295.582.58
  清算备付金52.60207.45492.69244.19
  应收股票清算款33.36625.15401.030.00
  新股申购款2.050.070.000.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值130,180.41151,481.50122,681.44128,971.52
负债
  应付基金管理费59.4460.5754.0753.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.8120.1918.0217.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0016,609.709,800.0024,339.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,573.581,914.410.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.5115.4112.9811.05
  其他应付款项11.8422.9011.5910.00
  应付利息0.00-1.023.8721.47
  应付赎回款24,743.440.000.000.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.697.236.587.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24,857.7319,308.5611,821.5224,460.83
  基金单位总额84,664.93113,117.44101,035.73101,037.99
  未分配净收益20,657.7419,055.509,824.193,472.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值105,322.68132,172.94110,859.92104,510.69
  负债及持有人权益合计130,180.41151,481.50122,681.44128,971.52