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融通新机遇灵活配置混合(002049)

2020-08-10     1.3260-0.0754%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本32,171.0813,801.8739,506.100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,031.709,532.755,606.575,097.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,628.761,367.311,610.581,889.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.295.582.581.24
  清算备付金207.45492.69244.19988.63
  应收股票清算款625.15401.030.008.75
  新股申购款0.070.000.180.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值151,481.50122,681.44128,971.52130,076.08
负债
  应付基金管理费60.5754.0753.4251.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.1918.0217.8117.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款16,609.709,800.0024,339.9725,695.34
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,573.581,914.410.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.4112.9811.0513.81
  其他应付款项22.9011.5910.0024.79
  应付利息-1.023.8721.4741.91
  应付赎回款0.000.000.030.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.236.587.087.54
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,308.5611,821.5224,460.8325,851.92
  基金单位总额113,117.44101,035.73101,037.99101,036.33
  未分配净收益19,055.509,824.193,472.703,187.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值132,172.94110,859.92104,510.69104,224.16
  负债及持有人权益合计151,481.50122,681.44128,971.52130,076.08