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融通新机遇灵活配置混合(002049)

2021-09-17     1.46300.2055%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本14,600.0518,040.0530,135.0732,171.08
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款978.69234.13136.857,031.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计341.06906.971,272.311,628.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.735.706.714.29
  清算备付金17.1329.4052.60207.45
  应收股票清算款2,640.4321.5533.36625.15
  新股申购款5.690.122.050.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值48,634.3287,676.90130,180.41151,481.50
负债
  应付基金管理费23.8543.7359.4460.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.9514.5819.8120.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,100.007,700.000.0016,609.70
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.780.002,573.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.8721.6817.5115.41
  其他应付款项11.8122.9011.8422.90
  应付利息0.14-0.680.00-1.02
  应付赎回款10,831.752.5924,743.440.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.493.665.697.23
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,995.867,809.2324,857.7319,308.56
  基金单位总额25,314.4758,195.1484,664.93113,117.44
  未分配净收益11,323.9921,672.5320,657.7419,055.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,638.4679,867.67105,322.68132,172.94
  负债及持有人权益合计48,634.3287,676.90130,180.41151,481.50