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诺安创新驱动混合C(002051)

2020-12-04     1.04400.1919%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本14,487.573,397.0321,798.9810,000.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26,805.268,801.336,520.037,034.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.72408.32502.30925.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.7713.0128.7929.93
  清算备付金83.9482.72145.79221.87
  应收股票清算款0.00683.97380.99198.57
  新股申购款0.060.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,121.7667,870.2878,387.0877,702.19
负债
  应付基金管理费27.3039.3038.3339.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.3816.3715.9716.50
  应付收益0.002,747.400.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00637.7811.2099.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金42.3853.8963.6397.05
  其他应付款项8.4517.008.6315.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.5855.310.529.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.283.973.392.19
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额100.603,577.15147.59285.60
  基金单位总额39,676.8463,047.5177,242.7778,239.67
  未分配净收益2,344.321,245.62996.73-823.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值42,021.1564,293.1278,239.4977,416.59
  负债及持有人权益合计42,121.7667,870.2878,387.0877,702.19