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诺安优势行业混合C(002053)

2021-05-18     1.46200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,500.001,500.002,000.002,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,578.911,629.20965.371,319.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.2011.9846.63156.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.963.493.496.78
  清算备付金177.7667.98303.78103.80
  应收股票清算款0.000.0023.0356.55
  新股申购款1.111.370.030.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,234.806,593.3911,465.3215,320.85
负债
  应付基金管理费6.338.0415.2218.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.051.342.543.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,529.89112.610.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.4013.3020.2810.36
  其他应付款项11.307.7115.5017.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款71.5448.1444.633.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.060.141.43
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,625.52191.2098.3155.01
  基金单位总额3,101.114,432.238,471.3511,831.50
  未分配净收益1,508.161,969.962,895.653,434.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,609.276,402.1911,367.0115,265.84
  负债及持有人权益合计6,234.806,593.3911,465.3215,320.85