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诺安优势行业混合C(002053) - 搜狐基金
诺安优势行业混合C(002053)
2024-12-06
0.84601.8051%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,267.38 | 3,020.40 | 3,340.33 | 216.27 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.98 | 8.86 | 5.67 | 18.94 |
清算备付金 | 9.99 | 33.42 | 13.37 | 52.87 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.62 |
新股申购款 | 0.08 | 0.27 | 6.20 | 9.13 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 7,077.33 | 20,757.40 | 22,474.88 | 4,852.93 |
负债 |
应付基金管理费 | 7.21 | 21.04 | 23.19 | 6.59 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.20 | 3.51 | 3.86 | 1.10 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 204.35 | 772.92 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 12.34 | 25.77 | 24.20 | 20.91 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 4.06 | 8.16 | 11.95 | 32.69 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 24.85 | 263.68 | 836.87 | 61.37 |
基金单位总额 | 9,671.54 | 23,632.07 | 22,443.54 | 5,038.05 |
未分配净收益 | -2,619.06 | -3,138.35 | -805.53 | -246.50 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 7,052.48 | 20,493.72 | 21,638.01 | 4,791.55 |
负债及持有人权益合计 | 7,077.33 | 20,757.40 | 22,474.88 | 4,852.93 |