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诺安优势行业混合C(002053)

2024-12-06     0.84601.8051%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,267.383,020.403,340.33216.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.988.865.6718.94
  清算备付金9.9933.4213.3752.87
  应收股票清算款0.000.000.0039.62
  新股申购款0.080.276.209.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,077.3320,757.4022,474.884,852.93
负债
  应付基金管理费7.2121.0423.196.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.203.513.861.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00204.35772.920.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.3425.7724.2020.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.068.1611.9532.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24.85263.68836.8761.37
  基金单位总额9,671.5423,632.0722,443.545,038.05
  未分配净收益-2,619.06-3,138.35-805.53-246.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,052.4820,493.7221,638.014,791.55
  负债及持有人权益合计7,077.3320,757.4022,474.884,852.93