0.4894% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 10,000.00 | 0.00 | 8,300.00 | 3,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 985.24 | 1,161.98 | 1,248.47 | 1,098.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 746.73 | 1,011.46 | 671.18 | 630.46 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.83 | 4.19 | 9.70 | 3.71 |
| 清算备付金 | 378.65 | 267.76 | 406.84 | 172.46 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 30.25 | 29.14 | 568.36 |
| 新股申购款 | 642.06 | 15.94 | 1.94 | 4,009.52 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 93,302.44 | 68,981.01 | 82,188.20 | 57,103.13 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 44.01 | 34.56 | 39.42 | 24.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.34 | 5.76 | 6.57 | 4.11 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 282.88 | 0.00 | 232.63 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.14 | 8.17 | 10.03 | 5.27 |
| 其他应付款项 | 16.90 | 8.83 | 16.90 | 8.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3.32 | 13.91 | 11.72 | 13.89 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.92 | 1.43 | 1.95 | 1.57 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 366.86 | 76.85 | 323.96 | 61.43 |
| 基金单位总额 | 74,389.90 | 56,779.71 | 69,331.28 | 50,357.15 |
| 未分配净收益 | 18,545.68 | 12,124.45 | 12,532.95 | 6,684.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 92,935.58 | 68,904.16 | 81,864.24 | 57,041.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 93,302.44 | 68,981.01 | 82,188.20 | 57,103.13 |