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中银新财富混合A(002054)

2021-06-18     1.2070-0.0828%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,300.003,000.000.006,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,248.471,098.95361.65729.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计671.18630.46470.01210.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.703.717.933.80
  清算备付金406.84172.46349.576.16
  应收股票清算款29.14568.361,034.20838.23
  新股申购款1.944,009.528.5840.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值82,188.2057,103.1346,190.2041,764.12
负债
  应付基金管理费39.4224.6521.5016.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.574.113.582.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.002,300.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款232.630.00912.930.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.035.278.3127.04
  其他应付款项16.908.8616.9010.97
  应付利息0.000.00-0.400.00
  应付赎回款11.7213.896.110.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.951.571.530.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额323.9661.433,274.0159.75
  基金单位总额69,331.2850,357.1539,224.4940,710.17
  未分配净收益12,532.956,684.553,691.70994.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值81,864.2457,041.6942,916.1941,704.37
  负债及持有人权益合计82,188.2057,103.1346,190.2041,764.12