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中银新财富混合A(002054)

2022-05-20     1.23200.4894%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10,000.000.008,300.003,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款985.241,161.981,248.471,098.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计746.731,011.46671.18630.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.834.199.703.71
  清算备付金378.65267.76406.84172.46
  应收股票清算款0.0030.2529.14568.36
  新股申购款642.0615.941.944,009.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值93,302.4468,981.0182,188.2057,103.13
负债
  应付基金管理费44.0134.5639.4224.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.345.766.574.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款282.880.00232.630.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.148.1710.035.27
  其他应付款项16.908.8316.908.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.3213.9111.7213.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.921.431.951.57
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额366.8676.85323.9661.43
  基金单位总额74,389.9056,779.7169,331.2850,357.15
  未分配净收益18,545.6812,124.4512,532.956,684.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值92,935.5868,904.1681,864.2457,041.69
  负债及持有人权益合计93,302.4468,981.0182,188.2057,103.13