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中银新财富混合A(002054)

2020-12-02     1.16300.0861%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,000.000.006,000.001,400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,098.95361.65729.15481.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计630.46470.01210.1878.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.717.933.801.83
  清算备付金172.46349.576.1658.39
  应收股票清算款568.361,034.20838.230.00
  新股申购款4,009.528.5840.812.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值57,103.1346,190.2041,764.1211,053.80
负债
  应付基金管理费24.6521.5016.255.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.113.582.711.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.002,300.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00912.930.0078.60
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.278.3127.042.92
  其他应付款项8.8616.9010.974.90
  应付利息0.00-0.400.000.00
  应付赎回款13.896.110.120.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.571.530.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额61.433,274.0159.7594.30
  基金单位总额50,357.1539,224.4940,710.1711,511.88
  未分配净收益6,684.553,691.70994.20-552.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值57,041.6942,916.1941,704.3710,959.50
  负债及持有人权益合计57,103.1346,190.2041,764.1211,053.80