-0.0828% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 8,300.00 | 3,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,248.47 | 1,098.95 | 361.65 | 729.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 671.18 | 630.46 | 470.01 | 210.18 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.70 | 3.71 | 7.93 | 3.80 |
| 清算备付金 | 406.84 | 172.46 | 349.57 | 6.16 |
| 应收股票清算款 | 29.14 | 568.36 | 1,034.20 | 838.23 |
| 新股申购款 | 1.94 | 4,009.52 | 8.58 | 40.81 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 82,188.20 | 57,103.13 | 46,190.20 | 41,764.12 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 39.42 | 24.65 | 21.50 | 16.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.57 | 4.11 | 3.58 | 2.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 232.63 | 0.00 | 912.93 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 10.03 | 5.27 | 8.31 | 27.04 |
| 其他应付款项 | 16.90 | 8.86 | 16.90 | 10.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11.72 | 13.89 | 6.11 | 0.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.95 | 1.57 | 1.53 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 323.96 | 61.43 | 3,274.01 | 59.75 |
| 基金单位总额 | 69,331.28 | 50,357.15 | 39,224.49 | 40,710.17 |
| 未分配净收益 | 12,532.95 | 6,684.55 | 3,691.70 | 994.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 81,864.24 | 57,041.69 | 42,916.19 | 41,704.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 82,188.20 | 57,103.13 | 46,190.20 | 41,764.12 |