资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 599.83 | 8,393.25 | 2,000.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 767.52 | 480.29 | 417.79 | 805.38 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 13.10 | 2.74 | 3.09 | 2.70 |
清算备付金 | 2,460.78 | 188.07 | 590.72 | 14.49 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326.57 |
新股申购款 | 0.23 | 0.07 | 0.06 | 0.15 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 62,116.94 | 11,005.23 | 40,505.13 | 57,923.69 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 31.57 | 6.11 | 20.66 | 28.16 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.26 | 1.02 | 3.44 | 4.69 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 183.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 525.72 | 32.91 | 0.23 | 328.33 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 109.59 | 10.51 | 25.52 | 16.86 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.21 | 15.55 | 1.55 | 7.86 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.10 | 0.61 | 0.64 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 857.19 | 66.50 | 53.69 | 389.15 |
基金单位总额 | 61,662.14 | 8,916.44 | 33,302.85 | 45,763.72 |
未分配净收益 | -402.39 | 2,022.29 | 7,148.58 | 11,770.82 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 61,259.75 | 10,938.73 | 40,451.44 | 57,534.54 |
负债及持有人权益合计 | 62,116.94 | 11,005.23 | 40,505.13 | 57,923.69 |