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中银新财富混合C(002056)

2024-06-13     1.0821-0.8612%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00599.838,393.252,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款767.52480.29417.79805.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.102.743.092.70
  清算备付金2,460.78188.07590.7214.49
  应收股票清算款0.000.000.00326.57
  新股申购款0.230.070.060.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值62,116.9411,005.2340,505.1357,923.69
负债
  应付基金管理费31.576.1120.6628.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.261.023.444.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款183.200.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款525.7232.910.23328.33
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项109.5910.5125.5216.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.2115.551.557.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.100.610.64
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额857.1966.5053.69389.15
  基金单位总额61,662.148,916.4433,302.8545,763.72
  未分配净收益-402.392,022.297,148.5811,770.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值61,259.7510,938.7340,451.4457,534.54
  负债及持有人权益合计62,116.9411,005.2340,505.1357,923.69