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国泰浓益灵活配置混合C(002059)

2022-06-30     2.56100.3527%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,800.00950.001,200.0010,340.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款618.18386.34285.872,217.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,355.381,078.141,185.15513.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.708.5413.85132.54
  清算备付金255.16305.02253.71424.15
  应收股票清算款64.38286.34111.460.00
  新股申购款54.1212.9050.418,208.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值113,846.7480,197.3893,198.4652,839.53
负债
  应付基金管理费94.7666.0476.4030.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.6916.5119.107.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00181.84980.50
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金23.0624.2925.0621.84
  其他应付款项21.2010.5118.008.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款35.3482.699.7917.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.844.535.312.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额208.65208.63338.551,069.97
  基金单位总额62,358.8144,091.9258,085.1832,302.86
  未分配净收益51,279.2835,896.8334,774.7319,466.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值113,638.0979,988.7592,859.9151,769.56
  负债及持有人权益合计113,846.7480,197.3893,198.4652,839.53