行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰安康定期支付混合C(002061)

2022-09-23     3.4000-0.2347%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款490.53379.33358.321,955.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,163.071,106.931,164.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.687.927.737.25
  清算备付金22.0283.8549.6751.23
  应收股票清算款1,255.260.0039.390.00
  新股申购款5.077.4518.0038.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,488.8098,370.9182,709.4381,710.33
负债
  应付基金管理费17.1275.0059.1961.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.7520.8316.4417.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.004,000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00201.83181.630.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0036.6126.5818.01
  其他应付款项37.1820.029.9318.00
  应付利息0.00-1.660.000.00
  应付赎回款1,979.0449.7833.7619.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.775.435.204.84
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,039.664,412.20335.77140.70
  基金单位总额8,390.3037,195.0033,970.1140,209.16
  未分配净收益12,058.8456,763.7148,403.5641,360.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,449.1493,958.7182,373.6781,569.62
  负债及持有人权益合计22,488.8098,370.9182,709.4381,710.33