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国泰安康定期支付混合C(002061)

2020-12-01     3.24300.3093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款378.61297.697.80342.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计317.36389.3625.04105.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.884.981.434.84
  清算备付金71.38118.761.4119.42
  应收股票清算款181.670.000.00206.86
  新股申购款2.381.480.330.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,786.0538,140.493,567.718,543.40
负债
  应付基金管理费27.3627.542.637.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.607.650.732.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,750.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款298.570.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.7511.991.683.77
  其他应付款项8.9514.0012.2516.00
  应付利息0.000.710.000.00
  应付赎回款10.6330.9916.2614.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.190.690.000.47
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额372.061,843.5933.5645.59
  基金单位总额22,949.4623,461.452,335.754,615.25
  未分配净收益14,464.5212,835.451,198.403,882.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,413.9836,296.903,534.148,497.81
  负债及持有人权益合计37,786.0538,140.493,567.718,543.40