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国泰安康定期支付混合C(002061)

2021-09-24     3.5280-0.4515%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款358.321,955.81378.61297.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,106.931,164.76317.36389.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.737.254.884.98
  清算备付金49.6751.2371.38118.76
  应收股票清算款39.390.00181.670.00
  新股申购款18.0038.562.381.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值82,709.4381,710.3337,786.0538,140.49
负债
  应付基金管理费59.1961.3127.3627.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.4417.037.607.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.001,750.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款181.630.00298.570.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金26.5818.0116.7511.99
  其他应付款项9.9318.008.9514.00
  应付利息0.000.000.000.71
  应付赎回款33.7619.9910.6330.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.204.842.190.69
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额335.77140.70372.061,843.59
  基金单位总额33,970.1140,209.1622,949.4623,461.45
  未分配净收益48,403.5641,360.4614,464.5212,835.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值82,373.6781,569.6237,413.9836,296.90
  负债及持有人权益合计82,709.4381,710.3337,786.0538,140.49