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国泰安康定期支付混合C(002061)

2024-03-28     3.28900.0913%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款182.90339.88490.53379.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,163.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.883.0611.687.92
  清算备付金4.7712.5522.0283.85
  应收股票清算款0.000.001,255.260.00
  新股申购款0.400.585.077.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,016.756,887.1822,488.8098,370.91
负债
  应付基金管理费3.705.3117.1275.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.031.474.7520.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.004,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款24.500.000.00201.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0036.61
  其他应付款项9.7521.0037.1820.02
  应付利息0.000.000.00-1.66
  应付赎回款1.991.251,979.0449.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.160.150.775.43
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额41.1729.402,039.664,412.20
  基金单位总额2,557.643,064.928,390.3037,195.00
  未分配净收益2,417.943,792.8612,058.8456,763.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,975.586,857.7820,449.1493,958.71
  负债及持有人权益合计5,016.756,887.1822,488.8098,370.91