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国泰国策驱动灵活配置混合C(002062)

2020-10-30     1.8010-0.1663%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本11,620.005,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,157.68952.892,741.803,713.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计554.85400.89486.820.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.3410.125.941.53
  清算备付金253.39153.4486.394.78
  应收股票清算款759.2623.010.0065.98
  新股申购款3.342.505,019.602.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值53,106.8634,450.7638,787.825,091.51
负债
  应付基金管理费33.2424.1420.903.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.236.715.811.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.005.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.1718.9229.684.27
  其他应付款项8.9614.018.6411.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15.2846.165,040.4315.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.971.540.800.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额94.26113.335,108.2040.88
  基金单位总额33,208.8422,716.3424,539.534,044.48
  未分配净收益19,803.7711,621.099,140.091,006.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,012.6034,337.4333,679.625,050.62
  负债及持有人权益合计53,106.8634,450.7638,787.825,091.51