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国泰国策驱动灵活配置混合C(002062)

2021-09-17     1.97900.2025%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0011,620.005,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,305.381,683.173,157.68952.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,376.191,039.22554.85400.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.0210.648.3410.12
  清算备付金395.95218.24253.39153.44
  应收股票清算款459.410.00759.2623.01
  新股申购款34.788.983.342.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值95,818.87100,026.5453,106.8634,450.76
负债
  应付基金管理费65.2668.4033.2424.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.1319.009.236.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,620.008,560.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00409.400.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金39.2724.8124.1718.92
  其他应付款项10.4218.028.9614.01
  应付利息0.551.930.000.00
  应付赎回款6.7125.7015.2846.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.876.500.971.54
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,771.119,138.5494.26113.33
  基金单位总额48,205.6649,502.1633,208.8422,716.34
  未分配净收益44,842.1041,385.8419,803.7711,621.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值93,047.7790,888.0053,012.6034,337.43
  负债及持有人权益合计95,818.87100,026.5453,106.8634,450.76