行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰沪深300指数增强C(002063)

2021-07-30     1.5646-1.0811%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,646.703,245.764,807.5019,110.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9.230.9518.394.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金161.50202.67610.931,022.55
  清算备付金1,309.70624.114,568.423,536.61
  应收股票清算款37.560.004.510.00
  新股申购款66.53552.6536.3610.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值48,902.8839,296.1272,039.65122,356.68
负债
  应付基金管理费34.1729.0363.1286.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.596.4514.0319.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00408.100.005,788.89
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金127.31151.21378.58312.53
  其他应付款项23.0415.3116.7516.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款50.9490.102.680.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.391.330.000.43
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额244.35702.54476.006,224.49
  基金单位总额29,670.5728,781.3650,763.8572,439.72
  未分配净收益18,987.969,812.2220,799.8043,692.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值48,658.5338,593.5871,563.65116,132.20
  负债及持有人权益合计48,902.8839,296.1272,039.65122,356.68