-0.1873% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,164.58 | 369.50 | 2,646.70 | 3,245.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6.78 | 41.12 | 9.23 | 0.95 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 82.50 | 216.94 | 161.50 | 202.67 |
| 清算备付金 | 612.14 | 1,740.86 | 1,309.70 | 624.11 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 446.06 | 37.56 | 0.00 |
| 新股申购款 | 13.93 | 30.93 | 66.53 | 552.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 19,586.74 | 42,463.34 | 48,902.88 | 39,296.12 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 15.16 | 31.87 | 34.17 | 29.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.37 | 7.08 | 7.59 | 6.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 343.38 | 0.00 | 408.10 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 110.12 | 160.56 | 127.31 | 151.21 |
| 其他应付款项 | 23.01 | 14.01 | 23.04 | 15.31 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6.49 | 71.29 | 50.94 | 90.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 1.33 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 158.20 | 629.34 | 244.35 | 702.54 |
| 基金单位总额 | 13,735.47 | 25,002.48 | 29,670.57 | 28,781.36 |
| 未分配净收益 | 5,693.07 | 16,831.51 | 18,987.96 | 9,812.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 19,428.54 | 41,834.00 | 48,658.53 | 38,593.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 19,586.74 | 42,463.34 | 48,902.88 | 39,296.12 |