-1.0811% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,646.70 | 3,245.76 | 4,807.50 | 19,110.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 9.23 | 0.95 | 18.39 | 4.96 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 161.50 | 202.67 | 610.93 | 1,022.55 |
| 清算备付金 | 1,309.70 | 624.11 | 4,568.42 | 3,536.61 |
| 应收股票清算款 | 37.56 | 0.00 | 4.51 | 0.00 |
| 新股申购款 | 66.53 | 552.65 | 36.36 | 10.36 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 48,902.88 | 39,296.12 | 72,039.65 | 122,356.68 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 34.17 | 29.03 | 63.12 | 86.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.59 | 6.45 | 14.03 | 19.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 408.10 | 0.00 | 5,788.89 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 127.31 | 151.21 | 378.58 | 312.53 |
| 其他应付款项 | 23.04 | 15.31 | 16.75 | 16.67 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 50.94 | 90.10 | 2.68 | 0.25 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.39 | 1.33 | 0.00 | 0.43 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 244.35 | 702.54 | 476.00 | 6,224.49 |
| 基金单位总额 | 29,670.57 | 28,781.36 | 50,763.85 | 72,439.72 |
| 未分配净收益 | 18,987.96 | 9,812.22 | 20,799.80 | 43,692.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 48,658.53 | 38,593.58 | 71,563.65 | 116,132.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 48,902.88 | 39,296.12 | 72,039.65 | 122,356.68 |