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国泰沪深300指数增强C(002063)

2022-08-12     1.2256-0.1873%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,164.58369.502,646.703,245.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.7841.129.230.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金82.50216.94161.50202.67
  清算备付金612.141,740.861,309.70624.11
  应收股票清算款0.00446.0637.560.00
  新股申购款13.9330.9366.53552.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,586.7442,463.3448,902.8839,296.12
负债
  应付基金管理费15.1631.8734.1729.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.377.087.596.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00343.380.00408.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金110.12160.56127.31151.21
  其他应付款项23.0114.0123.0415.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.4971.2950.9490.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.391.33
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额158.20629.34244.35702.54
  基金单位总额13,735.4725,002.4829,670.5728,781.36
  未分配净收益5,693.0716,831.5118,987.969,812.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,428.5441,834.0048,658.5338,593.58
  负债及持有人权益合计19,586.7442,463.3448,902.8839,296.12