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华富产业升级灵活配置混合(002064)

2021-09-17     2.07700.6786%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,884.424,185.19728.51275.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.470.480.200.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.716.630.860.53
  清算备付金5.0577.887.851.97
  应收股票清算款24.58279.490.0038.45
  新股申购款755.02526.66129.891.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,496.9831,311.377,733.983,785.88
负债
  应付基金管理费31.8337.328.884.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.306.221.480.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款288.19417.590.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.6316.982.761.51
  其他应付款项13.3010.565.669.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,579.48600.17143.468.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.010.010.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,936.751,088.85162.2525.90
  基金单位总额13,507.4418,814.395,255.163,223.09
  未分配净收益13,052.7911,408.132,316.57536.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,560.2330,222.527,571.733,759.98
  负债及持有人权益合计28,496.9831,311.377,733.983,785.88