行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华富产业升级灵活配置混合(002064)

2020-11-27     1.46800.6169%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款728.51275.96437.661,111.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.200.070.230.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.860.530.561.25
  清算备付金7.851.970.262.90
  应收股票清算款0.0038.450.000.00
  新股申购款129.891.170.621.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,733.983,785.884,194.254,695.11
负债
  应付基金管理费8.884.884.976.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.480.810.831.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.761.510.561.43
  其他应付款项5.669.906.1717.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款143.468.7937.880.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.010.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额162.2525.9050.4227.25
  基金单位总额5,255.163,223.094,025.995,664.24
  未分配净收益2,316.57536.89117.85-996.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,571.733,759.984,143.844,667.86
  负债及持有人权益合计7,733.983,785.884,194.254,695.11