0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4.60 | 3.17 | 11.37 | 161.98 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 17.20 | 27.92 | 28.85 | 52.08 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.16 | 0.50 | 0.17 | 0.27 |
| 清算备付金 | 13.56 | 18.67 | 16.03 | 23.27 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 21.23 | 9.95 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.17 | 0.15 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,421.53 | 1,811.08 | 2,414.25 | 3,336.08 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.76 | 0.92 | 1.27 | 1.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.22 | 0.26 | 0.36 | 0.52 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 143.00 | 270.00 | 280.00 | 490.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.02 | 10.04 | 5.00 | 150.14 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.02 | 0.47 | 0.17 | 0.08 |
| 其他应付款项 | 4.90 | 8.86 | 4.90 | 10.08 |
| 应付利息 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.04 |
| 应付赎回款 | 2.34 | 4.56 | 4.41 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.10 | 0.12 | 0.17 | 0.24 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 151.55 | 295.45 | 296.53 | 653.46 |
| 基金单位总额 | 1,114.26 | 1,349.20 | 1,872.06 | 2,435.19 |
| 未分配净收益 | 155.71 | 166.43 | 245.67 | 247.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,269.97 | 1,515.63 | 2,117.72 | 2,682.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,421.53 | 1,811.08 | 2,414.25 | 3,336.08 |