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景顺长城景盛双息收益债券A类(002065)

2024-10-11     1.1230-0.3549%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,001.645,004.4410,001.220.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款836.747,535.483,884.721,529.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金81.7591.8891.9369.15
  清算备付金2,561.971,415.601,488.371,147.86
  应收股票清算款4,700.801,597.325,541.65323.69
  新股申购款198.120.030.670.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,185,658.851,139,218.401,187,011.641,111,788.50
负债
  应付基金管理费512.39483.39507.04651.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费139.74131.83138.28186.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款46,372.00176,339.5235,425.9727,097.61
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,129.505,712.68432.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项248.93203.03248.58372.27
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款17,224.6218,381.541,014.742,000.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.304.3211.2632.98
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额64,524.61196,694.5343,074.9130,793.10
  基金单位总额1,003,152.65901,737.471,100,764.021,055,949.62
  未分配净收益117,981.5940,786.4143,172.7225,045.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,121,134.23942,523.871,143,936.741,080,995.40
  负债及持有人权益合计1,185,658.851,139,218.401,187,011.641,111,788.50