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景顺长城景盛双息收益债券A(002065)

2021-12-06     1.15100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16.684.603.1711.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计15.4117.2027.9228.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.040.160.500.17
  清算备付金5.1713.5618.6716.03
  应收股票清算款0.000.0021.239.95
  新股申购款0.100.010.170.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,020.121,421.531,811.082,414.25
负债
  应付基金管理费0.580.760.921.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.170.220.260.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00143.00270.00280.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0210.045.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.150.020.470.17
  其他应付款项8.834.908.864.90
  应付利息0.000.010.00-0.02
  应付赎回款4.412.344.564.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.230.100.120.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14.56151.55295.45296.53
  基金单位总额880.181,114.261,349.201,872.06
  未分配净收益125.38155.71166.43245.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,005.561,269.971,515.632,117.72
  负债及持有人权益合计1,020.121,421.531,811.082,414.25