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景顺长城景盛双息收益债券A(002065)

2021-03-04     1.15100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3.1711.37161.9846.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计27.9228.8552.0884.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.500.170.270.43
  清算备付金18.6716.0323.278.01
  应收股票清算款21.239.950.000.00
  新股申购款0.170.150.000.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,811.082,414.253,336.083,980.53
负债
  应付基金管理费0.921.271.822.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.260.360.520.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款270.00280.00490.00150.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10.045.00150.140.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.470.170.081.12
  其他应付款项8.864.9010.0820.90
  应付利息0.00-0.020.040.15
  应付赎回款4.564.410.0021.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.120.170.240.23
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额295.45296.53653.46197.66
  基金单位总额1,349.201,872.062,435.193,492.98
  未分配净收益166.43245.67247.43289.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,515.632,117.722,682.623,782.88
  负债及持有人权益合计1,811.082,414.253,336.083,980.53