资产负债表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3.17 | 11.37 | 161.98 | 46.07 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 27.92 | 28.85 | 52.08 | 84.14 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.50 | 0.17 | 0.27 | 0.43 |
清算备付金 | 18.67 | 16.03 | 23.27 | 8.01 |
应收股票清算款 | 21.23 | 9.95 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.17 | 0.15 | 0.00 | 0.01 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,811.08 | 2,414.25 | 3,336.08 | 3,980.53 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.92 | 1.27 | 1.82 | 2.27 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.26 | 0.36 | 0.52 | 0.65 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 270.00 | 280.00 | 490.00 | 150.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 10.04 | 5.00 | 150.14 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.47 | 0.17 | 0.08 | 1.12 |
其他应付款项 | 8.86 | 4.90 | 10.08 | 20.90 |
应付利息 | 0.00 | -0.02 | 0.04 | 0.15 |
应付赎回款 | 4.56 | 4.41 | 0.00 | 21.80 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.12 | 0.17 | 0.24 | 0.23 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 295.45 | 296.53 | 653.46 | 197.66 |
基金单位总额 | 1,349.20 | 1,872.06 | 2,435.19 | 3,492.98 |
未分配净收益 | 166.43 | 245.67 | 247.43 | 289.90 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,515.63 | 2,117.72 | 2,682.62 | 3,782.88 |
负债及持有人权益合计 | 1,811.08 | 2,414.25 | 3,336.08 | 3,980.53 |