0.0815% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 134,936.36 | 0.00 | 10,700.60 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 63,152.43 | 1,805.42 | 16,219.80 | 503.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 547.53 | 222.75 | 96.83 | 78.94 |
| 清算备付金 | 3,482.85 | 3,506.17 | 2,144.60 | 3,971.74 |
| 应收股票清算款 | 16,770.96 | 14,754.76 | 0.00 | 4,233.58 |
| 新股申购款 | 6,598.50 | 32,597.84 | 5,180.22 | 14.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,343,517.07 | 4,541,796.34 | 1,306,135.08 | 909,018.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,987.68 | 1,936.73 | 517.37 | 375.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 542.10 | 528.20 | 141.10 | 102.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 349,415.00 | 3,500.00 | 138,391.13 | 92,001.50 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,096.92 | 1,580.90 | 10,167.32 | 4,200.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 590.53 | 559.66 | 138.09 | 110.57 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 55,974.28 | 22,701.26 | 907.52 | 247.05 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 71.73 | 39.38 | 19.32 | 10.38 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 411,910.60 | 31,152.28 | 150,317.55 | 97,058.90 |
| 基金单位总额 | 3,206,556.46 | 3,643,269.37 | 994,001.00 | 717,208.15 |
| 未分配净收益 | 725,050.01 | 867,374.69 | 161,816.53 | 94,751.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,931,606.47 | 4,510,644.06 | 1,155,817.53 | 811,959.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,343,517.07 | 4,541,796.34 | 1,306,135.08 | 909,018.85 |