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诺安精选回报混合(002067)

2025-05-21     1.8550-0.5895%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00508.25467.32461.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.006.8120.81
  清算备付金0.000.002.8721.46
  应收股票清算款0.000.000.00123.88
  新股申购款0.001.240.463.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.002,433.143,106.783,046.70
负债
  应付基金管理费0.001.201.631.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.400.540.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.004.4613.8011.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.2454.4111.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.006.3070.3825.03
  基金单位总额0.001,600.371,815.431,663.64
  未分配净收益0.00826.471,220.971,358.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.002,426.853,036.403,021.68
  负债及持有人权益合计0.002,433.143,106.783,046.70