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诺安精选回报混合(002067)

2021-08-03     1.9470-0.4092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,009.493,918.291,562.212,290.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计456.960.560.920.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金62.5698.3464.0390.95
  清算备付金327.18218.42312.46362.29
  应收股票清算款245.5040.55639.360.00
  新股申购款0.010.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值73,002.2219,554.4216,528.0412,980.45
负债
  应付基金管理费35.019.177.786.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.673.062.592.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,005.760.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款176.821.55479.190.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金51.6569.6924.9888.74
  其他应付款项5.007.7115.5017.87
  应付利息5.290.000.000.00
  应付赎回款0.002.870.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.350.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,294.5494.05530.05114.92
  基金单位总额36,457.6713,892.0013,905.3913,916.66
  未分配净收益28,250.015,568.362,092.61-1,051.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值64,707.6819,460.3615,997.9912,865.53
  负债及持有人权益合计73,002.2219,554.4216,528.0412,980.45