-0.4092% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,009.49 | 3,918.29 | 1,562.21 | 2,290.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 456.96 | 0.56 | 0.92 | 0.57 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 62.56 | 98.34 | 64.03 | 90.95 |
| 清算备付金 | 327.18 | 218.42 | 312.46 | 362.29 |
| 应收股票清算款 | 245.50 | 40.55 | 639.36 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 73,002.22 | 19,554.42 | 16,528.04 | 12,980.45 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 35.01 | 9.17 | 7.78 | 6.23 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.67 | 3.06 | 2.59 | 2.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 8,005.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 176.82 | 1.55 | 479.19 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 51.65 | 69.69 | 24.98 | 88.74 |
| 其他应付款项 | 5.00 | 7.71 | 15.50 | 17.87 |
| 应付利息 | 5.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,294.54 | 94.05 | 530.05 | 114.92 |
| 基金单位总额 | 36,457.67 | 13,892.00 | 13,905.39 | 13,916.66 |
| 未分配净收益 | 28,250.01 | 5,568.36 | 2,092.61 | -1,051.13 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 64,707.68 | 19,460.36 | 15,997.99 | 12,865.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 73,002.22 | 19,554.42 | 16,528.04 | 12,980.45 |