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诺安精选回报混合(002067)

2024-05-22     1.67400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,249.68660.05
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款467.32461.942,309.691,967.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.8120.8124.3322.41
  清算备付金2.8721.4647.52170.92
  应收股票清算款0.00123.880.00604.29
  新股申购款0.463.761.2724.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,106.783,046.7013,053.4026,578.38
负债
  应付基金管理费1.631.566.6212.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.540.522.214.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00348.340.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项13.8011.8033.7354.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款54.4111.157.355.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.060.28
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额70.3825.03398.3176.48
  基金单位总额1,815.431,663.646,706.6612,539.09
  未分配净收益1,220.971,358.035,948.4313,962.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,036.403,021.6812,655.0926,501.90
  负债及持有人权益合计3,106.783,046.7013,053.4026,578.38