-0.2053% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,028.17 | 1,896.17 | 5,009.49 | 3,918.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 555.03 | 239.50 | 456.96 | 0.56 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 19.81 | 31.88 | 62.56 | 98.34 |
| 清算备付金 | 350.17 | 195.17 | 327.18 | 218.42 |
| 应收股票清算款 | 191.26 | 37.48 | 245.50 | 40.55 |
| 新股申购款 | 6.25 | 2.01 | 0.01 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 73,504.46 | 41,481.74 | 73,002.22 | 19,554.42 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 35.97 | 18.72 | 35.01 | 9.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.99 | 6.24 | 11.67 | 3.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 8,994.95 | 0.00 | 8,005.76 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 168.91 | 176.82 | 1.55 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 33.74 | 29.08 | 51.65 | 69.69 |
| 其他应付款项 | 18.93 | 9.36 | 5.00 | 7.71 |
| 应付利息 | 8.35 | 0.00 | 5.29 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 2.87 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.24 | 1.99 | 3.35 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,109.62 | 234.30 | 8,294.54 | 94.05 |
| 基金单位总额 | 31,672.56 | 21,546.05 | 36,457.67 | 13,892.00 |
| 未分配净收益 | 32,722.28 | 19,701.40 | 28,250.01 | 5,568.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 64,394.84 | 41,247.44 | 64,707.68 | 19,460.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 73,504.46 | 41,481.74 | 73,002.22 | 19,554.42 |