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诺安精选回报混合(002067)

2022-05-18     1.9440-0.2053%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00390.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,028.171,896.175,009.493,918.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计555.03239.50456.960.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.8131.8862.5698.34
  清算备付金350.17195.17327.18218.42
  应收股票清算款191.2637.48245.5040.55
  新股申购款6.252.010.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值73,504.4641,481.7473,002.2219,554.42
负债
  应付基金管理费35.9718.7235.019.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.996.2411.673.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,994.950.008,005.760.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00168.91176.821.55
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金33.7429.0851.6569.69
  其他应付款项18.939.365.007.71
  应付利息8.350.005.290.00
  应付赎回款1.450.000.002.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.241.993.350.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,109.62234.308,294.5494.05
  基金单位总额31,672.5621,546.0536,457.6713,892.00
  未分配净收益32,722.2819,701.4028,250.015,568.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值64,394.8441,247.4464,707.6819,460.36
  负债及持有人权益合计73,504.4641,481.7473,002.2219,554.42