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东方多策略灵活配置混合C(002068)

2023-05-11     1.2600-0.0079%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-05-102022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,386.48117.3451.5213.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0010.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.101.441.151.88
  清算备付金11.425.547.794.82
  应收股票清算款512.2044.9557.1520.00
  新股申购款0.000.050.330.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,911.202,919.173,723.337,163.85
负债
  应付基金管理费0.551.742.203.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.200.620.791.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00171.37605.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.003.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.91
  其他应付款项9.6039.3829.7532.90
  应付利息0.000.000.001.64
  应付赎回款1,133.8411.3544.780.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,144.3453.54249.48653.99
  基金单位总额1,508.282,463.772,565.313,582.27
  未分配净收益258.58401.85908.542,927.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,766.862,865.633,473.866,509.85
  负债及持有人权益合计2,911.202,919.173,723.337,163.85