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长安鑫利优选混合C(002072)

2024-03-01     1.23040.9435%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本282.60341.87330.00240.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款463.19183.93519.61207.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.352.784.102.82
  清算备付金15.4019.5617.3223.63
  应收股票清算款0.6311.7765.640.00
  新股申购款0.913.706.413.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,353.652,254.103,265.123,303.90
负债
  应付基金管理费1.651.862.182.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.330.370.440.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款332.6760.00394.9325.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0013.56
  其他应付款项27.0829.7927.1512.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.521.1322.172.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额364.6293.57447.3658.53
  基金单位总额1,219.441,231.431,267.351,231.27
  未分配净收益769.60929.101,550.422,014.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,989.042,160.532,817.763,245.36
  负债及持有人权益合计2,353.652,254.103,265.123,303.90