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长安鑫利优选混合C(002072)

2020-10-29     2.39241.7350%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本910.00650.001,300.003,200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,146.26929.55417.392,064.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.430.740.636.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.506.9013.162.34
  清算备付金22.6132.80154.3227.73
  应收股票清算款80.140.00109.3146.03
  新股申购款20.486.3313.637.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,679.705,245.746,161.108,174.50
负债
  应付基金管理费2.963.884.826.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.590.780.961.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款873.09600.0858.300.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金50.2919.2459.993.46
  其他应付款项25.2831.9526.5527.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款79.1373.7132.5215.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,031.89730.32183.9955.73
  基金单位总额1,723.672,414.623,583.025,804.74
  未分配净收益1,924.152,100.802,394.092,314.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,647.824,515.425,977.118,118.77
  负债及持有人权益合计4,679.705,245.746,161.108,174.50