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光大保德信睿鑫混合C(002075)

2021-08-05     1.3570-0.0736%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,734.32910.411,051.79315.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计927.09546.38362.99131.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.211.652.308.54
  清算备付金380.49259.0914.3984.15
  应收股票清算款395.4237.450.001,302.78
  新股申购款1.111.370.010.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值89,184.1844,687.0140,485.939,368.97
负债
  应付基金管理费41.2618.9518.384.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.324.744.601.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,554.975,509.974,019.98550.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款165.970.000.0086.28
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.587.235.5724.40
  其他应付款项19.0021.3518.808.88
  应付利息2.220.660.740.22
  应付赎回款33.0048.382.340.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.133.002.360.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,856.775,615.074,073.52675.81
  基金单位总额57,373.9930,255.7130,190.488,342.86
  未分配净收益24,953.438,816.236,221.93350.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值82,327.4139,071.9436,412.418,693.16
  负债及持有人权益合计89,184.1844,687.0140,485.939,368.97