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浙商中证500指数增强A(002076)

2021-07-30     1.71820.2100%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,453.571,561.47590.7665.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计14.7619.878.956.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金151.93237.406.792.36
  清算备付金499.71283.87144.2824.27
  应收股票清算款64.03659.820.000.00
  新股申购款9.777.612.730.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,046.0223,398.0819,130.415,143.89
负债
  应付基金管理费10.069.177.792.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.011.831.560.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金68.3838.0230.9312.99
  其他应付款项22.5111.2620.0610.27
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.351.890.522.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.300.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额116.3362.5161.4828.34
  基金单位总额16,768.9119,935.0819,095.175,729.00
  未分配净收益7,160.783,400.49-26.23-613.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,929.6923,335.5719,068.945,115.55
  负债及持有人权益合计24,046.0223,398.0819,130.415,143.89