0.1495% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,675.43 | 3,309.92 | 1,453.57 | 1,561.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 84.18 | 42.24 | 14.76 | 19.87 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 249.69 | 402.45 | 151.93 | 237.40 |
| 清算备付金 | 3,022.30 | 784.26 | 499.71 | 283.87 |
| 应收股票清算款 | 7.21 | 61.66 | 64.03 | 659.82 |
| 新股申购款 | 327.75 | 240.33 | 9.77 | 7.61 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 159,386.94 | 55,271.65 | 24,046.02 | 23,398.08 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 67.97 | 20.21 | 10.06 | 9.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.59 | 4.04 | 2.01 | 1.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 299.81 | 68.43 | 68.38 | 38.02 |
| 其他应付款项 | 26.89 | 13.81 | 22.51 | 11.26 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 139.96 | 491.29 | 12.35 | 1.89 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.71 | 1.72 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 566.43 | 602.76 | 116.33 | 62.51 |
| 基金单位总额 | 87,153.89 | 32,212.85 | 16,768.91 | 19,935.08 |
| 未分配净收益 | 71,666.62 | 22,456.05 | 7,160.78 | 3,400.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 158,820.50 | 54,668.90 | 23,929.69 | 23,335.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 159,386.94 | 55,271.65 | 24,046.02 | 23,398.08 |