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浙商中证500指数增强A(002076)

2022-05-16     1.47350.1495%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,675.433,309.921,453.571,561.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计84.1842.2414.7619.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金249.69402.45151.93237.40
  清算备付金3,022.30784.26499.71283.87
  应收股票清算款7.2161.6664.03659.82
  新股申购款327.75240.339.777.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值159,386.9455,271.6524,046.0223,398.08
负债
  应付基金管理费67.9720.2110.069.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.594.042.011.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金299.8168.4368.3838.02
  其他应付款项26.8913.8122.5111.26
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款139.96491.2912.351.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.711.720.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额566.43602.76116.3362.51
  基金单位总额87,153.8932,212.8516,768.9119,935.08
  未分配净收益71,666.6222,456.057,160.783,400.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值158,820.5054,668.9023,929.6923,335.57
  负债及持有人权益合计159,386.9455,271.6524,046.0223,398.08