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浙商日添利货币A(002077)

2022-11-25     0.34070.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,704.3310,933.0529,941.06136,108.77
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款271.283,187.278,090.8832,092.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0032.01253.77487.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.410.000.00
  清算备付金60.55208.41383.06167.71
  应收股票清算款0.030.000.0021.29
  新股申购款7.801,865.765.1714.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,002.9435,114.97126,341.87353,487.36
负债
  应付基金管理费2.489.7520.9926.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.873.417.359.31
  应付收益0.692.496.0629.87
  卖出回购债券款0.000.0018,179.9511,245.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.962.683.38
  其他应付款项30.3527.5317.6122.43
  应付利息0.000.002.57-0.78
  应付赎回款1.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.002.220.230.55
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36.7850.4818,238.8111,338.99
  基金单位总额13,966.1535,064.49108,103.06342,148.37
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,966.1535,064.49108,103.06342,148.37
  负债及持有人权益合计14,002.9435,114.97126,341.87353,487.36