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浙商日添利B(002078)

2024-05-24     0.42810.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,202.5745,226.593,202.092,704.33
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款188.45206.28909.24271.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.0089.59148.4860.55
  应收股票清算款0.000.000.000.03
  新股申购款0.002.964,306.537.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,387.01147,435.2714,095.7014,002.94
负债
  应付基金管理费2.785.881.762.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.972.060.620.87
  应付收益2.959.101.140.69
  卖出回购债券款1,400.880.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项27.6318.7138.6430.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.001.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.120.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,436.2637.6943.2136.78
  基金单位总额14,950.75147,397.5914,052.4913,966.15
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,950.75147,397.5914,052.4913,966.15
  负债及持有人权益合计16,387.01147,435.2714,095.7014,002.94