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前海开源中国稀缺资产混合C(002079)

2020-06-03     1.96000.0510%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,759.2624,155.01539.094,445.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.155.450.140.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金48.3238.441.841.38
  清算备付金134.37347.3437.490.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款271.89963.040.911.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值72,167.1794,442.105,326.894,595.59
负债
  应付基金管理费89.2994.146.456.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.8815.691.081.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,988.608,788.870.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金65.35113.225.421.16
  其他应付款项22.3816.1820.0014.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款916.982,457.3141.3928.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,099.4911,487.7774.7252.19
  基金单位总额47,521.3165,974.156,434.015,320.41
  未分配净收益21,546.3716,980.18-1,181.84-777.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值69,067.6882,954.335,252.174,543.39
  负债及持有人权益合计72,167.1794,442.105,326.894,595.59