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前海开源中国稀缺资产混合C(002079)

2021-07-23     3.4530-2.3197%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款44,079.7710,357.966,759.2624,155.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.982.701.155.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金115.8198.6648.3238.44
  清算备付金638.77215.42134.37347.34
  应收股票清算款47.170.000.000.00
  新股申购款5,862.573,348.42271.89963.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值436,502.50141,324.1372,167.1794,442.10
负债
  应付基金管理费421.85138.2589.2994.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费70.3123.0414.8815.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7,353.542,470.891,988.608,788.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金209.9196.8365.35113.22
  其他应付款项36.8723.8522.3816.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5,474.812,552.84916.982,457.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,575.185,308.043,099.4911,487.77
  基金单位总额133,846.0861,424.7947,521.3165,974.15
  未分配净收益289,081.2574,591.3021,546.3716,980.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值422,927.33136,016.0969,067.6882,954.33
  负债及持有人权益合计436,502.50141,324.1372,167.1794,442.10