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前海开源一带一路混合C(002080)

2020-10-27     1.52500.9934%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,773.951,947.831,703.051,966.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.200.560.350.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金32.3126.8919.2517.76
  清算备付金58.6466.2011.5860.01
  应收股票清算款180.74228.020.00342.74
  新股申购款35.8714.342.911.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,309.0521,145.1719,491.4517,477.39
负债
  应付基金管理费19.8026.5323.0622.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.304.423.843.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款388.820.000.00553.95
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金45.8038.1522.9222.69
  其他应付款项34.5043.0634.3751.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款237.42172.6121.594.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额729.68284.83105.88658.45
  基金单位总额12,779.2620,525.0223,862.2223,795.05
  未分配净收益3,800.10335.32-4,476.64-6,976.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,579.3620,860.3319,385.5816,818.93
  负债及持有人权益合计17,309.0521,145.1719,491.4517,477.39