0.7289% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 35,974.30 | 39,072.80 | 30,340.94 | 11,167.77 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 6.63 | 6.49 | 2.61 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 49.78 | 111.86 | 125.37 | 12.28 |
| 清算备付金 | 121.77 | 370.17 | 287.14 | 95.08 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 337.34 | 1,435.78 |
| 新股申购款 | 19,381.13 | 1,015.46 | 10,932.95 | 4,837.22 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 413,489.02 | 372,544.59 | 385,697.76 | 168,870.16 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 400.57 | 477.37 | 409.85 | 72.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 66.76 | 79.56 | 68.31 | 12.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 12,542.39 | 2,889.43 | 0.40 | 2,002.46 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 248.13 | 351.56 | 154.73 |
| 其他应付款项 | 301.14 | 21.31 | 15.47 | 8.48 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 12,812.93 | 3,078.52 | 13,245.11 | 4,965.86 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 26,135.14 | 6,806.46 | 14,100.78 | 7,218.69 |
| 基金单位总额 | 115,350.29 | 114,337.72 | 125,279.32 | 69,679.70 |
| 未分配净收益 | 272,003.59 | 251,400.42 | 246,317.66 | 91,971.77 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 387,353.88 | 365,738.13 | 371,596.98 | 161,651.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 413,489.02 | 372,544.59 | 385,697.76 | 168,870.16 |