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新华鑫动力灵活配置混合A(002083)

2024-07-23     1.3080-2.2495%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19,928.1918,898.6315,546.6735,974.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金59.8496.5384.0449.78
  清算备付金42.05212.401,047.33121.77
  应收股票清算款0.003,379.94909.710.00
  新股申购款167.97124.49284.4119,381.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值145,536.01217,499.42245,673.10413,489.02
负债
  应付基金管理费144.76258.93313.61400.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.1343.1552.2766.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002,358.5912,542.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项572.26951.23759.44301.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款553.61612.09973.7312,812.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,299.621,872.504,466.0726,135.14
  基金单位总额85,296.0797,315.70100,826.46115,350.29
  未分配净收益58,940.32118,311.22140,380.57272,003.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值144,236.39215,626.92241,207.03387,353.88
  负债及持有人权益合计145,536.01217,499.42245,673.10413,489.02