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新华鑫动力灵活配置混合A(002083)

2020-07-03     1.40902.4727%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款171.04229.66643.331,053.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.050.120.070.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.745.335.756.83
  清算备付金13.9819.8123.0919.60
  应收股票清算款11.570.00610.820.00
  新股申购款1.050.500.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,011.911,955.881,720.992,752.38
负债
  应付基金管理费2.542.332.162.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.420.390.360.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00558.89
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金42.5344.7227.7732.52
  其他应付款项8.003.9746.0022.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款29.830.000.000.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额83.3751.4476.33617.78
  基金单位总额1,838.242,247.582,376.482,448.79
  未分配净收益90.29-343.14-731.82-314.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,928.541,904.441,644.662,134.60
  负债及持有人权益合计2,011.911,955.881,720.992,752.38