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新华鑫动力灵活配置混合A(002083)

2025-06-16     1.31810.9884%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.006,602.3419,928.1918,898.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0047.1059.8496.53
  清算备付金0.00199.0742.05212.40
  应收股票清算款0.00481.930.003,379.94
  新股申购款0.0088.44167.97124.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00105,115.64145,536.01217,499.42
负债
  应付基金管理费0.00109.86144.76258.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0018.3124.1343.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.00350.22572.26951.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00263.28553.61612.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00745.331,299.621,872.50
  基金单位总额0.0078,998.7585,296.0797,315.70
  未分配净收益0.0025,371.5658,940.32118,311.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00104,370.31144,236.39215,626.92
  负债及持有人权益合计0.00105,115.64145,536.01217,499.42