行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

新华鑫动力灵活配置混合A(002083)

2023-02-01     2.61200.7289%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款35,974.3039,072.8030,340.9411,167.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.006.636.492.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金49.78111.86125.3712.28
  清算备付金121.77370.17287.1495.08
  应收股票清算款0.000.00337.341,435.78
  新股申购款19,381.131,015.4610,932.954,837.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值413,489.02372,544.59385,697.76168,870.16
负债
  应付基金管理费400.57477.37409.8572.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费66.7679.5668.3112.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款12,542.392,889.430.402,002.46
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00248.13351.56154.73
  其他应付款项301.1421.3115.478.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12,812.933,078.5213,245.114,965.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26,135.146,806.4614,100.787,218.69
  基金单位总额115,350.29114,337.72125,279.3269,679.70
  未分配净收益272,003.59251,400.42246,317.6691,971.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值387,353.88365,738.13371,596.98161,651.47
  负债及持有人权益合计413,489.02372,544.59385,697.76168,870.16