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长盛互联网+混合A(002085)

2024-03-18     1.31731.1673%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款293.26232.01408.014,091.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.532.0810.8710.01
  清算备付金11.7128.4926.57138.72
  应收股票清算款99.180.000.00294.27
  新股申购款10.870.097.563.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,720.842,977.286,253.0523,803.34
负债
  应付基金管理费4.793.827.2729.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.800.641.214.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款11.790.000.0013.53
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0067.71
  其他应付款项8.3827.0126.2718.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款27.175.337.113.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额52.9436.8041.86136.84
  基金单位总额2,068.831,910.043,872.6413,369.02
  未分配净收益1,599.071,030.442,338.5510,297.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,667.912,940.486,211.1923,666.50
  负债及持有人权益合计3,720.842,977.286,253.0523,803.34