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长盛互联网+混合(002085)

2021-08-03     1.4130-2.7529%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,732.921,471.442,086.472,188.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.270.150.560.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.498.356.683.79
  清算备付金22.6488.79522.5231.37
  应收股票清算款145.07229.24387.521,060.15
  新股申购款0.067.201.620.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,693.0722,162.1023,484.235,369.81
负债
  应付基金管理费26.9124.2329.146.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.484.044.861.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款197.92391.60438.300.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金39.2630.4521.294.67
  其他应付款项6.459.4413.467.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.0732.7911.5548.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额277.09492.56518.6067.43
  基金单位总额14,925.8918,777.5820,251.255,048.78
  未分配净收益6,490.092,891.972,714.38253.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,415.9821,669.5422,965.635,302.38
  负债及持有人权益合计21,693.0722,162.1023,484.235,369.81